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BILAN REHACANA 2020 Siren 501698153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000	56000	84000	98000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755852	443751	312102	292805
Autres immobilisations corporelles	988879	653689	335190	259920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1884731	1153440	731291	650725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2775420		2775420	2478221
Autres créances	2014798		2014798	1367079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37641		37641	153430
Charges constatées d’avance	23882		23882	7542
TOTAL (II)	4851740		4851740	4006272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6736471	1153440	5583031	4656997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	439707		154035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274595		285672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	106622		128690	
TOTAL (I)	1040924		788397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985255		573039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92409		101477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2429209		2340938	
Dettes fiscales et sociales	651381		555617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348853		187779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4507107		3778601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5583031		4656997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8686776		8686776	9073907
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8686776		8686776	9073907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176921	114995
Autres produits			31070	7788
Total des produits d’exploitation (I)			8894767	9196690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2293064	2290828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3987608	4517358
Impôts, taxes et versements assimilés			66335	63511
Salaires et traitements			1189489	1048924
Charges sociales			737015	613706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203294	250618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	30000
Autres charges			13832	
Total des charges d’exploitation (II) 			8525638	8814946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369129	381744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2490	759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2490	759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4415	7189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4415	7189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1925	-6430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367204	375314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17295		603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31940		26611	
Total des produits exceptionnels (VII)	49235		27215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		5508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9872		35917	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9961		41425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39274		-14210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30078		11618	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101805		63813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8946492		9224664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8671897		8938991	
BENEFICE OU PERTE	274595		285672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		1541403		297692
Total Immobilisations financières				
Total Général		1681403		297692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94364	1744731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			94364	1884731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42000	14000		56000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988678	189294	80532	1097440
AMORTISSEMENTS Total Général	1030678	203294	80532	1153440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				106622
Total Provisions réglementées	128690	9872	31940	106622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	90000	35000	90000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	218690	44872	121940	141622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	90000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9872	31940	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2775420	2775420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4370	4370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353495	353495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1581000	1581000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75933	75933		
Charges constatées d’avance	23882	23882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4814099	4814099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984837	181196	651342	152299
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2429209	2429209		
Personnel et comptes rattachés	187348	187348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111782	111782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339380	339380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12872	12872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92409	92409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348853	348853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4507107	3703467	651342	152299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	490000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel