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BILAN REHACANA 2019 Siren 501698153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000	42000	98000	112000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690892	398087	292805	115139
Autres immobilisations corporelles	850511	590591	259920	407391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1681403	1030678	650725	634530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2478221		2478221	2287507
Autres créances	1367079		1367079	365434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153430		153430	20
Charges constatées d’avance	7542		7542	5236
TOTAL (II)	4006272		4006272	2658198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5687675	1030678	4656997	3292728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154035		37295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285672		116740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128690		119384	
TOTAL (I)	788397		493419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573039		416964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101477		116054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19751		20248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2340938		1429933	
Dettes fiscales et sociales	555617		593638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187779		92470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3778601		2669308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4656997		3292728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9073907		9073907	6566956
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9073907		9073907	6566956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114995	60694
Autres produits			7788	42076
Total des produits d’exploitation (I)			9196690	6669726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2290828	1599844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4517358	2945990
Impôts, taxes et versements assimilés			63511	74012
Salaires et traitements			1048924	929699
Charges sociales			613706	539345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250618	217242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	100000
Autres charges				10626
Total des charges d’exploitation (II) 			8814946	6416758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381744	252968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			759	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7189	7591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7189	7591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6430	-7591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375314	245377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	603		587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26611		14420	
Total des produits exceptionnels (VII)	27215		15007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5508		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35917		45653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41425		45754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14210		-30747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11618		30924	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63813		66966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9224664		6684733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8938991		6567993	
BENEFICE OU PERTE	285672		116740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		1274589		266814
Total Immobilisations financières				
Total Général		1414589		266814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1541403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1681403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28000	14000		42000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752059	236618		988678
AMORTISSEMENTS Total Général	780059	250618		1030678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128690
Total Provisions réglementées	119384	35917	26611	128690
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	130000	30000	70000	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	249384	65917	96611	218690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	70000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35917	26611	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2478221	2478221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4580	4580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359843	359843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	946152	946152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56504	56504		
Charges constatées d’avance	7542	7542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3852842	3852842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	660	660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572379	112882	411086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2340938	2340938		
Personnel et comptes rattachés	174068	174068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81080	81080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290809	290809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9660	9660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101477	101477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187779	187779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3758850	3299353	411086	48411
Emprunts souscrits en cours d’exercice	258000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29