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BILAN REHACANA 2018 Siren 501698153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000	28000	112000	126000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430264	315125	115139	113391
Autres immobilisations corporelles	844326	436935	407391	337100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1414589	780059	634530	576491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2287507		2287507	888585
Autres créances	365434		365434	498014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20		20	23059
Charges constatées d’avance	5236		5236	
TOTAL (II)	2658198		2658198	1409658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4072787	780059	3292728	1986150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37295		129240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116740		8055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119384		88152	
TOTAL (I)	493419		445447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416964		213087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116054		47851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1429933		820081	
Dettes fiscales et sociales	593638		389658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92470		20025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2669308		1490703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3292728		1986150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6566956		6566956	4129705
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6566956		6566956	4129705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60694	41196
Autres produits			42076	25307
Total des produits d’exploitation (I)			6669726	4196207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1599844	603716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2945990	2044968
Impôts, taxes et versements assimilés			74012	40316
Salaires et traitements			929699	793399
Charges sociales			539345	469751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217242	205876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			10626	
Total des charges d’exploitation (II) 			6416758	4158027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252968	38180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7591	5088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7591	5088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7591	-5088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245377	33092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	587		14226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14420		366	
Total des produits exceptionnels (VII)	15007		14592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45653		28988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45754		28998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30747		-14406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30924		10630	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6684733		4210799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6567993		4202744	
BENEFICE OU PERTE	116740		8055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		1011781		275280
Total Immobilisations financières				
Total Général		1151781		275280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12473	1274589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12473	1414589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14000	14000		28000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561290	203242	12473	752059
AMORTISSEMENTS Total Général	575290	217242	12473	780059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119384
Total Provisions réglementées	88152	45653	14420	119384
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges	50000	100000	20000	130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138152	145653	34420	249384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45653	14420	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2287507	2287507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5809	5809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179531	179531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36073	36073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144021	144021		
Charges constatées d’avance	5236	5236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2658178	2658178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10951	10951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406013	70679	273834	61500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1429933	1429933		
Personnel et comptes rattachés	149093	149093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130080	130080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291508	291508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22957	22957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116054	116054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92470	92470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2649060	2313727	273834	61500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel