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BILAN REHACANA 2017 Siren 501698153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000	14000	126000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380755	267364	113391	163558
Autres immobilisations corporelles	631027	293926	337100	396292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1151781	575290	576491	699850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	888585		888585	1889986
Autres créances	498014		498014	169430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23059		23059	17500
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1409658		1409658	2076915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561440	575290	1986150	2776765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129240		34318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8055		94921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88152		59530	
TOTAL (I)	445447		408770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213087		247454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47851		505789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820081		933367	
Dettes fiscales et sociales	389658		501378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			37674	
Autres dettes	20025		92333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1490703		2317995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986150		2776765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4129705		4129705	5023147
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4129705		4129705	5023147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41196	36510
Autres produits			25307	49216
Total des produits d’exploitation (I)			4196207	5108873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603716	1364289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2044968	1983018
Impôts, taxes et versements assimilés			40316	69634
Salaires et traitements			793399	839279
Charges sociales			469751	528014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205876	171535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				28555
Total des charges d’exploitation (II) 			4158027	4984324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38180	124549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5088	8699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5088	8699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5088	-8699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33092	115850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14226		52324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	366		1870	
Total des produits exceptionnels (VII)	14592		54194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28988		39367	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28998		40186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14406		14008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10630		15218	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4210799		5163068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4202744		5068147	
BENEFICE OU PERTE	8055		94921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		935480		82518
Total Immobilisations financières				
Total Général		1075480		82518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6217	1011781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6217	1151781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14000		14000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375631	191876	6217	561290
AMORTISSEMENTS Total Général	375631	205876	6217	575290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88152
Total Provisions réglementées	59530	28988	366	88152
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109530	28988	366	138152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28988	366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	888585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2672			
T. V. A.	70613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1573			
Groupe et associés	327648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94230			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1386599	1386599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8752	8752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204335	35537	142146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	820081	820081		
Personnel et comptes rattachés	146287	146287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147005	147005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88790	88790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7577	7577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47851	47851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20025	20025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1490703	1321904	142146	26653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22