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BILAN PORT MARLY 2021 Siren 501639512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31414	29672	1742	1300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8460	8460		1091
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	455260	380725	74534	94289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164279	1019251	145027	131219
Autres immobilisations corporelles	572732	195158	377573	342923
Immobilisations en cours	1484		1484	1484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36796		36796	28878
Autres immobilisations financières	362216		362216	242566
TOTAL (I)	2632642	1633267	999375	843753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23962		23962	13907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	895		895	1900
Clients et comptes rattachés	16805		16805	2950
Autres créances	1869352		1869352	1772306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4911		4911	945
Charges constatées d’avance	4424		4424	11070
TOTAL (II)	1920351		1920351	1803080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4552994	1633267	2919727	2646834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1512804		1060713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338472		452090	
Subventions d’investissement	54893		55984	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1908370		1570988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41983		5500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41983		5500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	326790		337364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149758		145165	
Dettes fiscales et sociales	437785		505755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16924	
Autres dettes	28073		47170	
Produits constatés d’avance (2)	26965		17965	
TOTAL (IV)	969373		1070345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2919727		2646834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	862		862	1591
Production vendue biens				
Production vendue services	6325675		6325675	6098110
Chiffres d’affaires nets	6326537		6326537	6099702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64039	158874
Autres produits			303	40
Total des produits d’exploitation (I)			6390880	6258617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2162	2725
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225055	232363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10054	-5202
Autres achats et charges externes			2585345	2497987
Impôts, taxes et versements assimilés			250652	272091
Salaires et traitements			1951347	1886729
Charges sociales			712926	564365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110456	89072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36483	5500
Autres charges			15130	2887
Total des charges d’exploitation (II) 			5879506	5548520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511373	710097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511373	710083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1091		3103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091		3103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091		3103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63199		94581	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110793		166516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6391971		6261720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6053498		5809630	
BENEFICE OU PERTE	338472		452090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38190		1685
Total Immobilisations corporelles		2056930		136827
Total Immobilisations financières		271444		127568
Total Général		2366564		266079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39874
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1485		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2193757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				399012
Total Général				2632643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35799	2334		38132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1487012	108123		1595135
AMORTISSEMENTS Total Général	1522811	110457		1633267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41983
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500	36483		41983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5500	36483		41983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36483		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36796		36796	
Autres immobilisations financières	362216		362216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16806	16806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5115	5115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53197	53197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1665070	1665070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145972	145972		
Charges constatées d’avance	4424	4424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2289594	1890582	399012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	326791		326791	
Fournisseurs et comptes rattachés	149759	149759		
Personnel et comptes rattachés	227830	227830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194024	194024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2714	2714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13218	13218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28073	28073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26965	26965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	969374	642583	326791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel