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BILAN PORT MARLY 2019 Siren 501639512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29729	27440	2289	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8460	5677	2783	4475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	455260	341215	114044	145622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1033462	956082	77379	74160
Autres immobilisations corporelles	334763	103322	231441	148131
Immobilisations en cours	1484		1484	1485
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20960		20960	13089
Autres immobilisations financières	242566		242566	242566
TOTAL (I)	2126686	1433737	692948	629527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8705		8705	5443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	346		346	347
Clients et comptes rattachés				841
Autres créances	1593461		1593461	1068131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25751		25751	292
Charges constatées d’avance	361042		361042	7465
TOTAL (II)	1989306		1989306	1082519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4115993	1433737	2682255	1712046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557575			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503137		557575	
Subventions d’investissement	59088		67796	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1122001		627572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358349		346413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620821		122590	
Dettes fiscales et sociales	478075		501491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9817		19298	
Autres dettes	38385		29958	
Produits constatés d’avance (2)	54805		61838	
TOTAL (IV)	1560253		1084473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2682255		1712045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1491		1491	1470
Production vendue biens				
Production vendue services	6248778		6248778	6016569
Chiffres d’affaires nets	6250270		6250270	6018039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65330	173952
Autres produits			1432	8661
Total des produits d’exploitation (I)			6317032	6200651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4175	7893
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255966	249331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3261	-5443
Autres achats et charges externes			2550635	2441624
Impôts, taxes et versements assimilés			206807	216019
Salaires et traitements			1771870	1762620
Charges sociales			603860	668211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108298	123641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3375	6018
Total des charges d’exploitation (II) 			5501727	5482605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			815305	718046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			421	916
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			411	916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815716	718961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8707		74775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8707		74775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8707		74775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118687		122689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202600		113471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6326161		6276341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5823024		5718766	
BENEFICE OU PERTE	503137		557575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35223		2966
Total Immobilisations corporelles		1664088		160882
Total Immobilisations financières		255655		7871
Total Général		1954966		171719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1824970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263526
Total Général				2126686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30748	2369		33117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1294691	105928		1400620
AMORTISSEMENTS Total Général	1325439	108298		1433737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12692		12692	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12692		12692	
TOTAL GENERAL	12692		12692	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20960		20960	
Autres immobilisations financières	242566		242566	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3544	3544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102782	102782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1461748	1461748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25385	25385		
Charges constatées d’avance	361042	361042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2218029	1954503	263526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	358349		358349	
Fournisseurs et comptes rattachés	620821	620821		
Personnel et comptes rattachés	279211	279211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186537	186537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12326	12326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9817	9817		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38385	38385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54805	54805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560253	1201904	358349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	63