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BILAN PORT MARLY 2018 Siren 501639512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26764	26764		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8460	3985	4475	6167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452569	306947	145622	190477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	993015	918856	74160	108365
Autres immobilisations corporelles	217019	68889	148131	99309
Immobilisations en cours	1485		1485	1485
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13089		13089	5394
Autres immobilisations financières	242566		242566	242566
TOTAL (I)	1954967	1325440	629527	653762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5443		5443	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	347		347	104
Clients et comptes rattachés	13533	12692	841	352
Autres créances	1068131		1068131	1018970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292		292	15555
Charges constatées d’avance	7465		7465	3077
TOTAL (II)	1095211	12692	1082519	1038058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3050178	1338132	1712046	1691820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557576		475469	
Subventions d’investissement	67796		65728	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627572		543398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			92960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			92960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	346413		329401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122590		145432	
Dettes fiscales et sociales	501491		454297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19299			
Autres dettes	29959		36566	
Produits constatés d’avance (2)	61838		89766	
TOTAL (IV)	1084474		1055462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1712046		1691820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1470		1470	1074
Production vendue biens				
Production vendue services	6016569		6016569	5847377
Chiffres d’affaires nets	6018039		6018039	5848451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173952	111664
Autres produits			8661	2435
Total des produits d’exploitation (I)			6200651	5962550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7893	3070
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249331	236813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5443	
Autres achats et charges externes			2441624	2413226
Impôts, taxes et versements assimilés			216019	174626
Salaires et traitements			1762620	1737731
Charges sociales			668211	651617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123641	128652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12692	3816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6018	4028
Total des charges d’exploitation (II) 			5482605	5353578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718046	608973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			916	804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			916	804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			916	804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718961	609777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74775		14203	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27386	
Total des produits exceptionnels (VII)	74775		41590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74775		41590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122689		96890	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113472		79007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6276342		6004944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5718766		5529475	
BENEFICE OU PERTE	557576		475469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35224		
Total Immobilisations corporelles		1572378		91711
Total Immobilisations financières		247960		7695
Total Général		1855561		99406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1664088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255655
Total Général				1954967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29057	1692		30749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1172743	121949		1294691
AMORTISSEMENTS Total Général	1201799	123641		1325440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92960		92960	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3816	12692	3816	12692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3816	12692	3816	12692
TOTAL GENERAL	96776	12692	96776	12692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12692	96776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13089		13089	
Autres immobilisations financières	242566		242566	
Clients douteux ou litigieux	13390	13390		
Autres créances clients	142	142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2768	2768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6369	6369		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48637	48637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	983820	983820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26536	26536		
Charges constatées d’avance	7465	7465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344784	1089129	255655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2883	2883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	346413		346413	
Fournisseurs et comptes rattachés	122590	122590		
Personnel et comptes rattachés	274210	274210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218137	218137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9144	9144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19299	19299		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29959	29959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61838	61838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084474	738061	346413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	55		56