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BILAN PORT MARLY 2017 Siren 501639512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26764	26764		6456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8460	2293	6167	7859
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	446041	255564	190477	215068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	978577	870213	108365	148166
Autres immobilisations corporelles	146274	46966	99309	92566
Immobilisations en cours	1485		1485	25418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5394		5394	1721
Autres immobilisations financières	242566		242566	233600
TOTAL (I)	1855561	1201799	653762	730854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104		104	12704
Clients et comptes rattachés	4167	3816	352	3191
Autres créances	1018970		1018970	916309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15555		15555	351
Charges constatées d’avance	3077		3077	3562
TOTAL (II)	1041874	3816	1038058	936118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2897435	1205615	1691820	1666972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3254	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475469		346813	
Subventions d’investissement	65728		134487	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543398		486754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92960		131033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92960		131033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329401		331160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145432		166382	
Dettes fiscales et sociales	454297		439445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14944	
Autres dettes	36566		16149	
Produits constatés d’avance (2)	89766		79893	
TOTAL (IV)	1055462		1049185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1691820		1666972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1074		1074	918
Production vendue biens				
Production vendue services	5847377		5847377	5724677
Chiffres d’affaires nets	5848451		5848451	5725596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111664	77214
Autres produits			2435	7745
Total des produits d’exploitation (I)			5962550	5810555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3070	1498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236813	250593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2413226	2387001
Impôts, taxes et versements assimilés			174626	197158
Salaires et traitements			1737731	1643691
Charges sociales			651617	612537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128652	162851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3816	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				76033
Autres charges			4028	1889
Total des charges d’exploitation (II) 			5353578	5333251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608973	477304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			804	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			804	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			804	-1061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609777	476243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14203		92883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27386			
Total des produits exceptionnels (VII)	41590		92883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			47616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41590		45266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96890		89475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79007		85221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6004944		5903438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5529475		5556625	
BENEFICE OU PERTE	475469		346813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35224		
Total Immobilisations corporelles		1533457		38921
Total Immobilisations financières		235321		12639
Total Général		1804001		51560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1572378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247960
Total Général				1855561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20909	8148		29057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1052239	120504		1172743
AMORTISSEMENTS Total Général	1073147	128652		1201799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37960
Total Provisions pour risques et charges	131033		38073	92960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3816		3816
Autres provisions pour dépréciation	27386		27386	
Total Provisions pour dépréciation	27386	3816	27386	3816
TOTAL GENERAL	158419	3816	65459	96776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3816	38073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27386	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5394			
Autres immobilisations financières	242566			
Clients douteux ou litigieux	4025			
Autres créances clients	142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55328			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2285			
Divers				
Groupe et associés	923776			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35480			
Charges constatées d’avance	3077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274174	1026214	247960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	329401		329401	
Fournisseurs et comptes rattachés	145432	145432		
Personnel et comptes rattachés	225429	225429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221733	221733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7134	7134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36566	36566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89766	89766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055462	726061	329401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57