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BILAN PORT MARLY 2016 Siren 501639512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26764	20308	6456	13131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8460	601	7859	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	420104	205036	215068	191054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965641	817476	148166	203194
Autres immobilisations corporelles	122293	29727	92566	58114
Immobilisations en cours	25418		25418	46870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1721		1721	
Autres immobilisations financières	233600		233600	233600
TOTAL (I)	1804001	1073147	730854	745963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12704		12704	
Clients et comptes rattachés	3191		3191	72
Autres créances	943696	27386	916309	688921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351		351	3
Charges constatées d’avance	3562		3562	737
TOTAL (II)	963504	27386	936118	689733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2767505	1100534	1666972	1435695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3254			
Report à nouveau			-80096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346813		442715	
Subventions d’investissement	134487		147774	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486754		512393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131033		81243	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131033		81243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1211		4392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331160		312380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166382		112640	
Dettes fiscales et sociales	439445		328358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14944		1521	
Autres dettes	16149		23689	
Produits constatés d’avance (2)	79893		59080	
TOTAL (IV)	1049185		842060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1666972		1435695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	918		918	826
Production vendue biens				
Production vendue services	5724677		5724677	5206769
Chiffres d’affaires nets	5725596		5725596	5207595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77214	465100
Autres produits			7745	15933
Total des produits d’exploitation (I)			5810555	5688628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1498	1614
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250593	153093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2387001	2451574
Impôts, taxes et versements assimilés			197158	180577
Salaires et traitements			1643691	1565292
Charges sociales			612537	555908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162851	229762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76033	15500
Autres charges			1889	3441
Total des charges d’exploitation (II) 			5333251	5156762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477304	531866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1061	6002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061	6002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1061	-6002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476243	525864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92883		11275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92883		11275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27386			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47616		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45266		11005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89475			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85221		94154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5903438		5699904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5556625		5257189	
BENEFICE OU PERTE	346813		442715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26764		8460
Total Immobilisations corporelles		1395896		137561
Total Immobilisations financières		233600		1721
Total Général		1656259		147742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1533457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235321
Total Général				1804001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13632	7276		20909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896664	155574		1052239
AMORTISSEMENTS Total Général	910296	162851		1073147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76033
Total Provisions pour risques et charges	81243	76033	26243	131033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		27386		27386
Total Provisions pour dépréciation		27386		27386
TOTAL GENERAL	81243	103419	26243	158419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76033	26243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27386		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1721	1721		
Autres immobilisations financières	233600	233600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	646			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138962			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4601			
Divers				
Groupe et associés	766527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32960			
Charges constatées d’avance	3562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185770	1185770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1211	1211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	331160	331160		
Fournisseurs et comptes rattachés	166382	166382		
Personnel et comptes rattachés	218744	218744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206590	206590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14111	14111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14944	14944		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16149	16149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79893	79893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049185	1049185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	55