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BILAN POLYCLINIQUE LES FLEURS 2021 Siren 501642797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1221508	1111322	110186	215547
Fonds commercial	1253485	219374	1034111	1034111
Autres immobilisations incorporelles	187864		187864	184228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6010088	3307363	2702725	2669057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11160471	9419132	1741339	2079036
Autres immobilisations corporelles	2238300	2026096	212204	197993
Immobilisations en cours	103627		103627	148466
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43180		43180	44180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	253707		253707	213418
Autres immobilisations financières	1418		1418	1418
TOTAL (I)	22473646	16083286	6390360	6787454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1523429	4672	1518757	1230718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34288		34288	34095
Clients et comptes rattachés	4242372	88322	4154051	3503831
Autres créances	81659876		81659876	60358111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489718		489718	41159
Charges constatées d’avance	162392		162392	1014264
TOTAL (II)	88112075	92994	88019081	66182177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110585722	16176280	94409442	72969631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2955920		2955920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477		477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	295592		295592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	316051		314162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3777588		2325242	
Subventions d’investissement	109591			
Provisions réglementées	1376402		1653581	
TOTAL (I)	8831620		7544974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248826		264626	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	248826		264626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2408420		2435339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249800		482331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2360321		5630822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4914101		6847509	
Dettes fiscales et sociales	3472125		3339443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130381		372695	
Autres dettes	71778950		45901341	
Produits constatés d’avance (2)	14898		150551	
TOTAL (IV)	85328996		65160031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94409442		72969631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	27
Production vendue biens				
Production vendue services	38265199		38265199	35189386
Chiffres d’affaires nets	38265210		38265210	35189413
				
Production stockée				
Production immobilisée			76505	89740
Subventions d’exploitation			1618789	687307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312442	762129
Autres produits			48853	143057
Total des produits d’exploitation (I)			40321798	36871647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			18060	14098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7800937	7302294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-288039	-78938
Autres achats et charges externes			10422137	9523136
Impôts, taxes et versements assimilés			1757062	1844303
Salaires et traitements			9903467	9505809
Charges sociales			3997778	3585966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1203500	1233160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88322	188614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				99555
Autres charges			204430	247345
Total des charges d’exploitation (II) 			35107654	33465341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5214144	3406306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			486533	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116748	87200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			603281	87200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331865	212140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331865	212140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271415	-124941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5496053	3281365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31999		31999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6555			
Reprises sur provisions et transferts de charges	338980		449341	
Total des produits exceptionnels (VII)	377534		481339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58349		43288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61801		122907	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126889		166196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250645		315144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	728143		464204	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1240968		807062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41313107		37440186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37535520		35114943	
BENEFICE OU PERTE	3777588		2325242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2642488		20369
Total Immobilisations corporelles		18765737		746748
Total Immobilisations financières		259015		40290
Total Général		21667240		807407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2662857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19512485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	298305
Total Général			1000	22473646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1208601	122095		1330696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13671185	1081405		14752590
AMORTISSEMENTS Total Général	14879786	1203500		16083286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1653581	61801	338980	1376402
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188614	88322	188614	88322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188614	88322	188614	88322
TOTAL GENERAL	1842195	150123	527594	1464724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	253707		253707	
Autres immobilisations financières	1418		1418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4242372	4242372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24286	24286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234493	234493		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	743484	743484		
Groupe et associés	75085764	75085764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5571850	5571850		
Charges constatées d’avance	162392	162392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86319766	86064641	255125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23272	23272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2385149	607584	1777565	
Emprunts et dettes financières divers	249800	249800		
Fournisseurs et comptes rattachés	4914101	4914101		
Personnel et comptes rattachés	1913913	1913913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1196945	1196945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44693	44693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316574	316574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130381	130381		
Groupe et associés	71060505	71060505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2948661	2948661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14898	14898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85198891	85198891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	745580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel