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BILAN POLYCLINIQUE LES FLEURS 2020 Siren 501642797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1204774	989227	215547	251175
Fonds commercial	1253485	219374	1034111	1034111
Autres immobilisations incorporelles	184228		184228	9979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5725008	3055951	2669057	2080066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10751415	8672378	2079036	2280297
Autres immobilisations corporelles	2140849	1942856	197993	203744
Immobilisations en cours	148466		148466	189866
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44180		44180	44180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	213418		213418	174132
Autres immobilisations financières	1418		1418	1418
TOTAL (I)	21667240	14879786	6787454	6268968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1235390	4672	1230718	1151780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34095		34095	33566
Clients et comptes rattachés	3692445	188614	3503831	3261300
Autres créances	60358111		60358111	30060065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41159		41159	213078
Charges constatées d’avance	1014264		1014264	993770
TOTAL (II)	66375463	193286	66182177	35713558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88042703	15073072	72969631	41982527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2955920		2955920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477		477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	295592		295592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	314162		285737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2325242		2629635	
Subventions d’investissement			-13893	
Provisions réglementées	1653581		1980014	
TOTAL (I)	7544974		8133482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264626		196071	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264626		196071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2435339		515698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482331		711000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5630822		2756220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6847509		5932256	
Dettes fiscales et sociales	3339443		3172683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	372695		133769	
Autres dettes	45901341		20431347	
Produits constatés d’avance (2)	150551			
TOTAL (IV)	65160031		33652974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72969631		41982527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27		27	7
Production vendue biens				
Production vendue services	35189386		35189386	35020440
Chiffres d’affaires nets	35189413		35189413	35020446
				
Production stockée				
Production immobilisée			89740	20960
Subventions d’exploitation			687307	42889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762129	311270
Autres produits			143057	65071
Total des produits d’exploitation (I)			36871647	35460636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14098	15331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7302294	7795628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78938	-199983
Autres achats et charges externes			9523136	8681673
Impôts, taxes et versements assimilés			1844303	1643163
Salaires et traitements			9505809	8728617
Charges sociales			3585966	3528465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1233160	1337666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188614	143404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99555	162271
Autres charges			247345	106154
Total des charges d’exploitation (II) 			33465341	31942388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3406306	3518248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			392296	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87200	30057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87200	422353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212140	100738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212140	100738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124941	321615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3281365	3839863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31999			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52130	
Reprises sur provisions et transferts de charges	449341		469124	
Total des produits exceptionnels (VII)	481339		521254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43288			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122907		181211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166196		181988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315144		339265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	464204		496312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	807062		1053182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37440186		36404243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35114943		33774608	
BENEFICE OU PERTE	2325242		2629635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2359168		283320
Total Immobilisations corporelles		17336697		1470440
Total Immobilisations financières		219729		39286
Total Général		19915594		1793046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2642488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41400		18765737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259015
Total Général		41400		21667240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1063902	144698		1208601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12582724	1088461		13671185
AMORTISSEMENTS Total Général	13646626	1233160		14879786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1653581
Total Provisions réglementées	1980014	122907	449341	1653581
Provisions pour litiges				264626
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196071	99555	31000	264626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143404	188614	143404	188614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143404	188614	143404	188614
TOTAL GENERAL	2319489	411076	623745	2106821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	213418		213418	
Autres immobilisations financières	1418		1418	
Clients douteux ou litigieux	89986	89986		
Autres créances clients	3602459	3602459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28081	28081		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73563	73563		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1025	1025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	382338	382338		
Groupe et associés	56324084	56324084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3549020	3549020		
Charges constatées d’avance	1014264	1014264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65279655	65064820	214835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20821	20821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2414518	534030	1880488	
Emprunts et dettes financières divers	482331	236424	245907	
Fournisseurs et comptes rattachés	6847509	6847509		
Personnel et comptes rattachés	1559170	1559170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1138894	1138894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28632	28632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	612747	612747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	372695	372695		
Groupe et associés	44856363	44856363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3053461	3053461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150551	150551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61537692	59411297	2126395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	290			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	290