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BILAN POLYCLINIQUE LES FLEURS 2019 Siren 501642797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1095703	844528	251175	338417
Fonds commercial	1253485	219374	1034111	1034111
Autres immobilisations incorporelles	9979		9979	9979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4927682	2847616	2080066	1804642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10170940	7890643	2280297	2585426
Autres immobilisations corporelles	2048209	1844465	203744	239994
Immobilisations en cours	189866		189866	22983
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44180		44180	43180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	174132		174132	136471
Autres immobilisations financières	1418		1418	1418
TOTAL (I)	19915594	13646626	6268968	6216620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1156452	4672	1151780	951797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33566		33566	33070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3404704	143404	3261300	3445267
Autres créances	30060065		30060065	13003599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213078		213078	280553
Charges constatées d’avance	993770		993770	952109
TOTAL (II)	35861635	148076	35713558	18666394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55777229	13794702	41982527	24883014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2955920		2955920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477		477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	295592		295592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	285737		85959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2629635		2534957	
Subventions d’investissement	-13893		38237	
Provisions réglementées	1980014		2267926	
TOTAL (I)	8133482		8179068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196071		33800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196071		33800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515698		172878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	711000		937941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2756220		2781517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5932256		5767795	
Dettes fiscales et sociales	3172683		3136171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133769		189823	
Autres dettes	20431347		3684022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33652974		16670147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41982527		24883014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	13
Production vendue biens				
Production vendue services	35020440		35020440	32865800
Chiffres d’affaires nets	35020446		35020446	32865813
				
Production stockée				
Production immobilisée			20960	82523
Subventions d’exploitation			42889	227304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311270	512643
Autres produits			65071	78674
Total des produits d’exploitation (I)			35460636	33766956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15331	11795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7795628	7002679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199983	50389
Autres achats et charges externes			8681673	7946671
Impôts, taxes et versements assimilés			1643163	1749042
Salaires et traitements			8728617	8342729
Charges sociales			3528465	3393623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1337666	1277050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143404	95702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162271	
Autres charges			106154	236664
Total des charges d’exploitation (II) 			31942388	30106345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3518248	3660612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			392296	256410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30057	12024
Reprises sur provisions et transferts de charges			38305	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422353	306738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100738	63759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100738	63759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321615	242979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3839863	3903591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52130		233343	
Reprises sur provisions et transferts de charges	469124		356209	
Total des produits exceptionnels (VII)	521254		589551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	777		3077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			165473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181211		470515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181988		639064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	339265		-49513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	496312		390456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1053182		928666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36404243		34663246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33774608		32128289	
BENEFICE OU PERTE	2629635		2534957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2301911		57257
Total Immobilisations corporelles		16042602		1294096
Total Immobilisations financières		181068		38661
Total Général		18525580		1390014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2359168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17336697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219729
Total Général				19915594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	919403	144499		1063902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11389557	1193166		12582724
AMORTISSEMENTS Total Général	12308960	1337666		13646626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1980014
Total Provisions réglementées	2267926	181211	469124	1980014
Provisions pour litiges				196071
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33800	162271		196071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91030	143404	91030	143404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91030	143404	91030	143404
TOTAL GENERAL	2392756	486886	560154	2319489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	174132		174132	
Autres immobilisations financières	1418		1418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3404704	3404704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94380	94380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27111945	27111945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2853740	2853740		
Charges constatées d’avance	993770	993770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34634088	34458539	175549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16933	16933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498765	125757	373008	
Emprunts et dettes financières divers	711000	232363	478636	
Fournisseurs et comptes rattachés	5932256	5932256		
Personnel et comptes rattachés	1461391	1461391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1296101	1296101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90577	90577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324615	324615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133769	133769		
Groupe et associés	19863801	19863801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2907379	2907379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33236586	32384942	851644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel