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BILAN POLYCLINIQUE LES FLEURS 2018 Siren 501642797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1038446	700029	338417	442479
Fonds commercial	1253485	219374	1034111	1034111
Autres immobilisations incorporelles	9979		9979	94241
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4455890	2651248	1804642	1714938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9614510	7029084	2585426	2775315
Autres immobilisations corporelles	1949218	1709225	239994	356708
Immobilisations en cours	22983		22983	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43180		43180	48180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	136471		136471	121380
Autres immobilisations financières	1418		1418	51133
TOTAL (I)	18525580	12308960	6216620	6638485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	956469	4672	951797	1003191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2357
Avances et acomptes versés sur commandes	33070		33070	31712
Clients et comptes rattachés	3536297	91030	3445267	2670649
Autres créances	13003599		13003599	10270856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280553		280553	156869
Charges constatées d’avance	952109		952109	904856
TOTAL (II)	18762097	95702	18666394	15040489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37287677	12404662	24883014	21678974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2955920		2955920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477		477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	295592		295592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85959		78445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2534957		2342692	
Subventions d’investissement	38237		105984	
Provisions réglementées	2267926		2153620	
TOTAL (I)	8179068		7932730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33800		314586	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33800		314586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	937941		1102544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2781517		326458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5767795		5303873	
Dettes fiscales et sociales	3136171		2820271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189823		378065	
Autres dettes	3684022		3500447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16670147		13431658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24883014		21678974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13		13	72593
Production vendue biens				
Production vendue services	32865800		32865800	32146743
Chiffres d’affaires nets	32865813		32865813	32219336
				
Production stockée				
Production immobilisée			82523	73083
Subventions d’exploitation			227304	239654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512643	139087
Autres produits			78674	63427
Total des produits d’exploitation (I)			33766956	32734587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11795	84552
Variation de stock (marchandises)				6020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7002679	7100725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50389	-53678
Autres achats et charges externes			7946671	8026220
Impôts, taxes et versements assimilés			1749042	1445218
Salaires et traitements			8342729	7999841
Charges sociales			3393623	3730985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1277050	1210325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95702	84930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				161687
Autres charges			236664	91606
Total des charges d’exploitation (II) 			30106345	29888430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3660612	2846157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			256410	209701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12024	17
Reprises sur provisions et transferts de charges			38305	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306738	209718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63759	22350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63759	22350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242979	187368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3903591	3033524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233343		75787	
Reprises sur provisions et transferts de charges	356209		322560	
Total des produits exceptionnels (VII)	589551		398347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3077		2710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	470515		450587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639064		453297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49513		-54950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	390456		330482	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	928666		305401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34663246		33342651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32128289		30999960	
BENEFICE OU PERTE	2534957		2342692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2389335		35142
Total Immobilisations corporelles		15098795		947434
Total Immobilisations financières		220692		36568
Total Général		17708823		1019144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122566		2301911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3627	16042602
Prêts et immobilisations financières			71192	
Total Immobilisations financières			76192	181068
Total Général		122566	79820	18525580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780199	139204		919403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10251834	1137846	123	11389557
AMORTISSEMENTS Total Général	11032033	1277050	123	12308960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2267926
Total Provisions réglementées	2153620	470515	356209	2267926
Provisions pour litiges				33800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	314586		280786	33800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83620	91030	83620	91030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83620	91030	83620	91030
TOTAL GENERAL	2551826	561545	720615	2392756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	136471		136471	
Autres immobilisations financières	1418		1418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3536297	3536297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170104	170104		
Groupe et associés	11554781	11554781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1278714	1278714		
Charges constatées d’avance	952109	952109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17629893	17492005	137888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172878	172878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	937941	229713	708228	
Fournisseurs et comptes rattachés	5767795	5767795		
Personnel et comptes rattachés	1358087	1358087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1450152	1450152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59837	59837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268095	268095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189823	189823		
Groupe et associés	3504618	3504618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2960921	2960921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16670147	15961919	708228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	260		274	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	260		274