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BILAN POLYCLINIQUE LES FLEURS 2017 Siren 501642797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1003304	560825	442479	318163
Fonds commercial	1253485	219374	1034111	1034111
Autres immobilisations incorporelles	132546	38305	94241	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4188540	2473602	1714938	1654324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9006778	6231463	2775315	2728077
Autres immobilisations corporelles	1903478	1546769	356708	362805
Immobilisations en cours				46045
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48180		48180	48180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	121380		121380	65256
Autres immobilisations financières	51133		51133	34205
TOTAL (I)	17708823	11070338	6638485	6291165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1004501	1310	1003191	959199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2357		2357	
Avances et acomptes versés sur commandes	31712		31712	26776
Clients et comptes rattachés	2754270	83620	2670649	3251911
Autres créances	10270856		10270856	5012368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156869		156869	6867
Charges constatées d’avance	904856		904856	891980
TOTAL (II)	15125419	84930	15040489	10149103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32834242	11155268	21678974	16440268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2955920		2955920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477		477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	295592		295592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78445		77780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2342692		2513197	
Subventions d’investissement	105984		223114	
Provisions réglementées	2153620		2025594	
TOTAL (I)	7932730		8091674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	314586		166687	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	314586		166687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1102544		143134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	326458		143781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5303873		3758736	
Dettes fiscales et sociales	2820271		2853891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378065		26942	
Autres dettes	3500447		1213015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13431658		8181907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21678974		16440268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72593		72593	98518
Production vendue biens				
Production vendue services	32146743		32146743	31538479
Chiffres d’affaires nets	32219336		32219336	31636997
				
Production stockée				
Production immobilisée			73083	21937
Subventions d’exploitation			239654	195665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139087	280355
Autres produits			63427	130472
Total des produits d’exploitation (I)			32734587	32265427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84552	117482
Variation de stock (marchandises)			6020	-987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7100725	6833024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53678	-146844
Autres achats et charges externes			8026220	8239910
Impôts, taxes et versements assimilés			1445218	1339771
Salaires et traitements			7999841	7623352
Charges sociales			3730985	3506373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1210325	1093038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84930	47825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161687	76503
Autres charges			91606	101343
Total des charges d’exploitation (II) 			29888430	28830789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2846157	3434637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			209701	425019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209718	425046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22350	25472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22350	25472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187368	399574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3033524	3834211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75787		76351	
Reprises sur provisions et transferts de charges	322560		244951	
Total des produits exceptionnels (VII)	398347		321302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2710		204949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	450587		618533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453297		823482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54950		-502180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	330482		360703	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305401		458131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33342651		33011774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30999960		30498577	
BENEFICE OU PERTE	2342692		2513197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2074254		315082
Total Immobilisations corporelles		13890979		1207816
Total Immobilisations financières		185945		34747
Total Général		16151178		1557645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2389335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15098795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220692
Total Général				17708823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675934	104265		780199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9145774	1106060		10251834
AMORTISSEMENTS Total Général	9821708	1210325		11032033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2153620
Total Provisions réglementées	2025594	450587	322560	2153620
Provisions pour litiges				314586
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166687	161687	13788	314586
sur immobilisations – incorporelles	38305			38305
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75941	83620	75941	83620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204992	245307	89729	436511
TOTAL GENERAL	2306527	695894	412289	2590131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121380			
Autres immobilisations financières	51133			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2754270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28261			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	182330			
Groupe et associés	8985142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1075007			
Charges constatées d’avance	904856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14102493	13929981	172512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1102544	2544	1100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5303873	5303873		
Personnel et comptes rattachés	1310222	1310222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	968250	968250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55166	55166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486633	486633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378065	378065		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3826904	3826904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13431658	12331658	1100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	274		391	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	274		391