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BILAN PARCO INNOVATION 2016 Siren 501675490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	210	210		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3682	1424	2258	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	222800	75790	147010	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47471	6860	40612	
Autres immobilisations corporelles	14801	6336	8465	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	365		365	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	289359	90619	198740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39095		39095	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134255		134255	
Autres créances	9729		9729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111701		111701	
Disponibilités	133467		133467	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	428247		428247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717606	90619	626987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82645			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9060			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118589			
Dettes fiscales et sociales	56395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626987			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	936296	73121	1009416	
Production vendue biens				
Production vendue services	69456	20775	90231	
Chiffres d’affaires nets	1005752	93896	1099648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10358	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1110012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706079	
Variation de stock (marchandises)			-11907	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117576	
Impôts, taxes et versements assimilés			8204	
Salaires et traitements			167979	
Charges sociales			23098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10850	
Total des charges d’exploitation (II) 			1042238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060970			
BENEFICE OU PERTE	50613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226482		
Total Immobilisations corporelles		27275		34997
Total Immobilisations financières		345		50
Total Général		254312		35047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				395
Total Général				289359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210			210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61203	16011		77212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8847	4348		13196
AMORTISSEMENTS Total Général	70260	20359		90619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10031		10031	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10031		10031	
TOTAL GENERAL	10031		10031	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1342			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	144014	144014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197247	20323	87374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118589	118589		
Personnel et comptes rattachés	11639	11639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14306	14306		
Impôts sur les bénéfices	5673	5673		
T.V.A.	23670	23670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1107	1107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9060	9060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10058	10058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391349	214426	87374	89550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1175			
Location, charges locatives et de copropriété	3839			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117576			
Taxe professionnelle	4412			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3792			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8204			
Montant de la TVA. collectée	315179			
Total TVA. déductible sur biens et services	41445			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3