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BILAN OPTITEC 2021 Siren 501695423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317	317		
Fonds commercial	415836	83167	332669	332669
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36994	35997	997	10003
Autres immobilisations corporelles	54870	51631	3239	7337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	508064	171112	336952	350055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117545	25669	91876	74749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46322	24900	21422	13850
Autres créances	13622		13622	16813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6581		6581	47807
Charges constatées d’avance	57		57	
TOTAL (II)	184128	50569	133559	153219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	692192	221681	470511	503274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2714		1906	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52506		37152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1333		16162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206553		205220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97871		122058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125484		123501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33320		45191	
Dettes fiscales et sociales	7188		2609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96		96	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263958		298054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470511		503274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214558		232409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28400		28400	115997
Production vendue biens				
Production vendue services	15279		15279	16020
Chiffres d’affaires nets	43679		43679	132017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				54623
Autres produits			12000	1
Total des produits d’exploitation (I)			55679	186641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34985	88736
Variation de stock (marchandises)			-17127	-27477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18764	29851
Impôts, taxes et versements assimilés			1026	1112
Salaires et traitements				
Charges sociales			1119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6102	6275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7001	41518
Total des charges d’exploitation (II) 			51869	165684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3809	20956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3101	8259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3101	8259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3101	-8259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708	12697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	625		1741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625		3741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	625		3465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56304		190381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54971		174219	
BENEFICE OU PERTE	1333		16162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1080		8346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416153		
Total Immobilisations corporelles		100081		
Total Immobilisations financières		47		
Total Général		516281		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8217		91864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47
Total Général		8217		508064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317			317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82742	6102	1216	87628
AMORTISSEMENTS Total Général	83059	6102	1216	87945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	83167			83167
Sur stocks et en cours	25669			25669
Sur comptes clients	24900			24900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133736			133736
TOTAL GENERAL	133736			133736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	30927	30927		
Autres créances clients	15395	15395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12579	12579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043	1043		
Charges constatées d’avance	57	57		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60042	60042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97871	48471	49400	
Emprunts et dettes financières divers	63	63		
Fournisseurs et comptes rattachés	33320	33320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6675	6675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	513	513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125421	125421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263958	214558	49400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel