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BILAN OPTITEC 2018 Siren 501695423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1667	1667		
Fonds commercial	415836	83167	332669	332669
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69820	69820		17556
Autres immobilisations corporelles	59197	43666	15531	21042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	546567	198320	348247	371314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59979	12294	47685	71488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195685	65017	130668	33247
Autres créances	49998		49998	69617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40751		40751	78078
Charges constatées d’avance				1314
TOTAL (II)	346412	77311	269102	253744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892979	275631	617348	625058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	921		-427674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16888		-85405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167809		86921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210652		282936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72643		49694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146674		192509	
Dettes fiscales et sociales	19050		12245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522		753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449540		538137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617348		625058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290231		327486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194595		194595	299562
Production vendue biens				
Production vendue services	49976		49976	132719
Chiffres d’affaires nets	244572		244572	432282
				
Production stockée				-3789
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11205
Autres produits			46111	109869
Total des produits d’exploitation (I)			290683	549567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129558	197419
Variation de stock (marchandises)			11510	24299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90652	240440
Impôts, taxes et versements assimilés			3420	3303
Salaires et traitements				56877
Charges sociales				18427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9131	39439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				41584
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12294	15238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13937	33712
Total des charges d’exploitation (II) 			270501	670738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20182	-121171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7880	10249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7880	10249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7880	-10249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12302	-131420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4800		1316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4800		1316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4587		1258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-44757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295483		550883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278595		636289	
BENEFICE OU PERTE	16888		-85405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38896		79038	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417503		
Total Immobilisations corporelles		227946		
Total Immobilisations financières		47		
Total Général		645495		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98929	129017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47
Total Général			98929	546567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667			1667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189348	9130	84992	113486
AMORTISSEMENTS Total Général	191014	9130	84992	115153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	83167			83167
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12294		12294
Sur comptes clients	65017			65017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148184	12294		160478
TOTAL GENERAL	148184	12294		160478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12294		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	81082		81082	
Autres créances clients	114602	114602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6572	6572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600	600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42825	42825		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	245722	164640	81082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210652	51343	159309	
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	146674	146674		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19050	19050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72641	72641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522	522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449540	290231	159309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel