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BILAN OPTITEC 2017 Siren 501695423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1667	1667		
Fonds commercial	415836	83167	332669	374252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158721	141165	17556	66428
Autres immobilisations corporelles	69225	48183	21042	26765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	645495	274182	371314	467492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3789
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71488		71488	95787
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98264	65017	33247	233190
Autres créances	69617		69617	21804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78078		78078	38423
Charges constatées d’avance	1314		1314	13317
TOTAL (II)	318761	65017	253744	406310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	964256	339198	625058	873802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-427674		-248223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85405		-179451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86921		172326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282936		367653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49694		48933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192509		224621	
Dettes fiscales et sociales	12245		55553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753		4715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538137		701476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625058		873802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327486		418540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299562		299562	467330
Production vendue biens				
Production vendue services	132719		132719	245053
Chiffres d’affaires nets	432282		432282	712384
				
Production stockée			-3789	2306
Production immobilisée				23291
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11205	1506
Autres produits			109869	138153
Total des produits d’exploitation (I)			549567	877640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197419	418942
Variation de stock (marchandises)			24299	34870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240440	312052
Impôts, taxes et versements assimilés			3303	4352
Salaires et traitements			56877	67252
Charges sociales			18427	26390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39439	72365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41584	41584
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15238	2803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33712	64656
Total des charges d’exploitation (II) 			670738	1045265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121171	-167625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10249	12641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10249	12641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10249	-12639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131420	-180263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1316		1039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1316		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59		277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1258		812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550883		878731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636289		1058182	
BENEFICE OU PERTE	-85405		-179451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79038		92747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417503		
Total Immobilisations corporelles		385969		8999
Total Immobilisations financières		47		
Total Général		803519		8999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167022	227946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47
Total Général			167022	645495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667			1667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292777	39439	142868	189348
AMORTISSEMENTS Total Général	294443	39439	142868	191014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	41584	41584		83167
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60984	15238	11205	65017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102567	56822	11205	148184
TOTAL GENERAL	102567	56822	11205	148184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56822	11205	
                                             - Financières			11205	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	80238			
Autres créances clients	18026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405			
Charges constatées d’avance	1314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169234	88996	80238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282936	72284	210652	
Emprunts et dettes financières divers	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	192509	192509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5781	5781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5402	5402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1063	1063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49660	49660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538137	327486	210652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel