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BILAN OPTITEC 2016 Siren 501695423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1667	1667		
Fonds commercial	415836	41584	374252	415836
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315725	249297	66428	164109
Autres immobilisations corporelles	70245	43480	26765	33293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	803519	336027	467492	613285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3789		3789	1483
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95787		95787	130657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294173	60984	233190	249307
Autres créances	21804		21804	20958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38423		38423	290709
Charges constatées d’avance	13317		13317	18190
TOTAL (II)	467294	60984	406310	711304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1270812	397011	873802	1324589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248223		-47280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179451		-200943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172326		351777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367653		624814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48933		47605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224621		229043	
Dettes fiscales et sociales	55553		57642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4715		13709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701476		972812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873802		1324589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	467330		467330	992637
Production vendue biens				
Production vendue services	245053		245053	376379
Chiffres d’affaires nets	712384		712384	1369016
				
Production stockée			2306	-14943
Production immobilisée			23291	
Subventions d’exploitation				1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1506	10559
Autres produits			138153	113094
Total des produits d’exploitation (I)			877640	1479426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418942	776245
Variation de stock (marchandises)			34870	19087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312052	426561
Impôts, taxes et versements assimilés			4352	5031
Salaires et traitements			67252	193391
Charges sociales			26390	51307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72365	117572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41584	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2803	8409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64656	76062
Total des charges d’exploitation (II) 			1045265	1673666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167625	-194240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12641	11080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12641	11080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12639	-11080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180263	-205320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1089		1140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1089		7307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		2930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277		2930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	812		4377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878731		1486732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058182		1687675	
BENEFICE OU PERTE	-179451		-200943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417503		
Total Immobilisations corporelles		502453		32805
Total Immobilisations financières		47		
Total Général		920003		32805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149290	385969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47
Total Général			149290	803519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1667			1667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305051	72365	84639	292777
AMORTISSEMENTS Total Général	306717	72365	84639	294443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		41584		41584
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59686	2803	1505	60984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59686	44387	1505	102567
TOTAL GENERAL	59686	44387	1505	102567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44387	1506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	75852			
Autres créances clients	218322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11072			
T. V. A.	5704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405			
Charges constatées d’avance	13317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329335	253483	75852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367653	84717	229098	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	224621	224621		
Personnel et comptes rattachés	29706	29706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14167	14167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9909	9909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1771	1771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48843	48843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4715	4715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	701476	418540	229098	53838
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6628			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel