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BILAN NIDA 2016 Siren 501674204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4985	4194	790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4112923	59352	4053571	
Créances rattachées à des participations	964846	49020	915826	
Autres titres immobilisés	21420		21420	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5104174	112566	4991607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9360		9360	
Autres créances	184396	10260	174136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1257		1257	
Disponibilités	20666		20666	
Charges constatées d’avance	80		80	
TOTAL (II)	215761	10260	205500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5319935	122827	5197108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	630000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2595970			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429436			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3718407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593779			
Emprunts et dettes financières divers (4)	513203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38252			
Dettes fiscales et sociales	43466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1478701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5197108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		312000	312000	
Chiffres d’affaires nets		312000	312000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5515	
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation (I)			317590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38160	
Impôts, taxes et versements assimilés			6049	
Salaires et traitements			93212	
Charges sociales			46312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			194789	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262267	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262740	
Dotations financières sur amortissements et provisions			108372	
Intérêts et charges assimilées			50678	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159050	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171968			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503059			
BENEFICE OU PERTE	429436			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6683			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5684		
Total Immobilisations financières		4629444		
Total Général		4635128		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5099189
Total Général				5104174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4103	791	699	4195
AMORTISSEMENTS Total Général	4103	791	699	4195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				108372
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		10260		10260
Total Provisions pour dépréciation		118632		118632
TOTAL GENERAL		118632		118632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10260		
                                             - Financières		108372		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	964846	964846		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57712			
T. V. A.	5315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28			
Groupe et associés	90547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30793			
Charges constatées d’avance	80			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158683	1158683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	593779	226495	367283	
Emprunts et dettes financières divers	147655	147655		
Fournisseurs et comptes rattachés	38252	38252		
Personnel et comptes rattachés	3385	3385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20813	20813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6401	6401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12867	12867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365548	365548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290000		290000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1478701	821417	657283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1204			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38160			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6049			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6049			
Montant de la TVA. collectée	62400			
Total TVA. déductible sur biens et services	3162			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3