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BILAN NEGOCIATIS 2018 Siren 501643621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58072	10745	47327	48489
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1334	731	603	90
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	227070		227070	227070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	98046		98046	98046
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	384522	11476	373046	373694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	879555		879555	1019978
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19404		19404	22911
Clients et comptes rattachés	5568		5568	
Autres créances	1211		1211	93191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479563		479563	277471
Charges constatées d’avance	1905		1905	3644
TOTAL (II)	1387206		1387206	1417194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771728	11476	1760252	1790889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12094		12094	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504437		504437	
Report à nouveau	-100635			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229010		-100635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764906		535896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600685		926039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324734		326621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6071		2332	
Dettes fiscales et sociales	45509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18347			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995346		1254993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1760252		1790889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1463485		1463485	150000
Production vendue services	5324		5324	10723
Chiffres d’affaires nets	1468809		1468809	160723
				
Production stockée			-140423	868448
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			691	249
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1329077	1029420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600000	819780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380639	231866
Impôts, taxes et versements assimilés			2139	2674
Salaires et traitements			30220	30000
Charges sociales			26778	31284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1295	1390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1041071	1116993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288006	-87573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1750	
Autres intérêts et produits assimilés			333	3281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2083	3281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15504	16046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15504	16046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13421	-12764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274585	-100337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	856		73	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20		450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	876		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	927		821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	927		821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51		-298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332036		1033225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103026		1133860	
BENEFICE OU PERTE	229010		-100635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	691		248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26778		31284	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58759		647
Total Immobilisations financières		325116		
Total Général		383875		647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325116
Total Général				384522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10180	1296		11476
AMORTISSEMENTS Total Général	10180	1296		11476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5568	5568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1211	1211		
Charges constatées d’avance	1905	1905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8684	8684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600685	222685	378000	
Emprunts et dettes financières divers	324734		324734	
Fournisseurs et comptes rattachés	6071	6071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45509	45509		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18347	18347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995346	292612	702734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	378000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	703354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	357218			
Location, charges locatives et de copropriété	5542			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380639			
Taxe professionnelle	373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2139			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel