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BILAN MGF LOGISTIQUE 2016 Siren 501686075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25645001	25644921	80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25645001	25644921	80	80
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493565	370035	123530	67087
Autres créances	971525	519581	451943	1243803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18269		18269	116217
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1483358	889616	593742	1427107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27128359	26534537	593822	1427187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10425730		10425730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18258425		-19112592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551708		854167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8150		8781	
TOTAL (I)	-7272837		-7823914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183238		1041618	
Provisions pour charges	61540		61540	
TOTAL (III)	244778		1103158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			579	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214968		136537	
Dettes fiscales et sociales			230400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7406914		7775014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7621882		8147943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593822		1427187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				-1485
Chiffres d’affaires nets				-1485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183068	35584
Autres produits			12645	12193
Total des produits d’exploitation (I)			195712	46292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61095	18630
Impôts, taxes et versements assimilés			2177	-2484
Salaires et traitements				-19376
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303293	119425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30009	7591
Total des charges d’exploitation (II) 			396574	123786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200861	-77494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1593771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2002
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			167955	1576714
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167955	3172487
Dotations financières sur amortissements et provisions				35
Intérêts et charges assimilées			242208	2320973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242208	2321008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74253	851479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275114	773985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47643		23666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges	832953		87600	
Total des produits exceptionnels (VII)	880596		111285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		31058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53774		31103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	826822		80182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244264		3330064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692556		2475897	
BENEFICE OU PERTE	551708		854167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		25682588		1
Total Général		25682588		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		37588		25645001
Total Général		37588		25645001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8150
Total Provisions réglementées	8781		631	8150
Provisions pour litiges				183238
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	61540			61540
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1103158	5000	863380	244778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25644921
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	278119	133785	41869	370035
Autres provisions pour dépréciation	467403	292687	240509	519581
Total Provisions pour dépréciation	26428030	426472	319965	26534537
TOTAL GENERAL	27539969	431472	1183976	26787465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303293	183068	
                                             - Financières			167955	
                                            - Exceptionnelles		5000	832953	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	452321			
Autres créances clients	41244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70686			
Groupe et associés	534134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335858			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465090	1465090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214968	214968		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7324013	7324013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82900	82900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7621882	7621882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel