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BILAN MBA CONSEILS 2018 Siren 501606016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2531842		2531842	2531842
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2531842		2531842	2531842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144600		144600	11640
Autres créances	137152		137152	183498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153924		153924	73288
Charges constatées d’avance	3449		3449	2342
TOTAL (II)	439126		439126	270768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2970968		2970968	2802611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1530295		1530295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500995		500995	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100431		88848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253602		198330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188997		231655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2574320		2550124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61637		99677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217909		101620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13265		12000	
Dettes fiscales et sociales	90762		39190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13075			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396648		252487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2970968		2802611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373745		190861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			811100	682500
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			811100	682500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			811106	682501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16930	22055
Impôts, taxes et versements assimilés			1604	1768
Salaires et traitements			489578	415917
Charges sociales			282419	233058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	9
Total des charges d’exploitation (II) 			790532	672806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20574	9695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			172320	179920
Autres intérêts et produits assimilés			3188	3673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175508	183593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3484	4909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3484	4909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172023	178685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192597	188380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9645		9645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152653		152653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			162298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114000		114000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			114193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			48105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3600		4829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	986614		1028393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797616		796737	
BENEFICE OU PERTE	188997		231655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2531842		
Total Général		2531842		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2531842
Total Général				2531842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144600	144600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1674	1674		
T. V. A.	1411	1411		
Autres impôts, taxes versements assimilés	951	951		
Divers				
Groupe et associés	128317	128317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4800	4800		
Charges constatées d’avance	3449	3449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285201	285201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61637	38734	22903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13265	13265		
Personnel et comptes rattachés	7722	7722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46461	46461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35412	35412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1167	1167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217909	217909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13075	13075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396648	373745	22903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel