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BILAN MATHIEU ELECTRICITE 2016 Siren 501638076				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11000		11000	11000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3690	3690		56
Immobilisations financières	2028		2028	2338
Total Actif Immobilisé	16718	3690	13028	13394
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6602		6602	6133
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	197		197	210
Créances – Clients et comptes rattachés	3226		3226	4078
Créances – Autres	3151		3151	5399
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7195		7195	7793
Caisse				
Charges constatées d’avance	316		316	148
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20688		20688	23760
Total général Actif	37406	2093		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8300	8300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			830	830
Réserves réglementées				
Autres réserves			16450	16450
Report à nouveau			-7219	-3814
Résultat de l’exercice			308	-3405
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18669	18361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			400	350
Fournisseurs et comptes rattachés			7821	9705
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		830		
Autres dettes			6825	7846
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15047	18794
Total général Passif			33716	37155
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2093	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101853		99840	
Production stockée			-5513	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101856		96422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26408		23932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-470		-3271	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39815		39263	
(dont taxe professionnelle)	1006			
Impôts, taxes et versements assimilés	1457		1396	
Rémunérations du personnel 	24884		29880	
Charges sociales	8954		8573	
Dotations aux amortissements	56		173	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	102		39	
Total des charges d’exploitation	101206		99985	
Résultat d’exploitation	649		-3563	
Produits financiers			24	
Produits exceptionnels	21		265	
Charges financières	18		129	
Charges exceptionnelles	344		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	308		-3405	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11795			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10526			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			310	
Total Immobilisations (Valeur brute)			17028	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			310	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			310	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-310	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11795	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10526	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel