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BILAN MATERNA OPERATIONS 2020 Siren 501623250
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1770 1770
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 597898 594588 3310 8758
Fonds commercial 609796 609796 609796
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 124762 51227 73535 77143
Autres immobilisations corporelles 651763 419212 232552 254365
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 5244 5244
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4530129 4530129 4530018
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 250000 250000 250000
Autres immobilisations financières 100271 100271 100002
TOTAL (I) 6871633 1066797 5804836 5830081
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18687 4226 14461 14788
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 6341825 146893 6194932 7079858
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9372069 9372069 7889265
Autres créances 5750194 5750194 5447746
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2478101 2478101 1498686
Charges constatées d’avance 169431 169431 69445
TOTAL (II) 24130307 151119 23979188 21999789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31001940 1217916 29784025 27829870
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 443470 443470
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2766120 2766120
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 6
Réserve légale (1) 44347 44347
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4574 4574
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 949218
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3384475 2949218
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7592204 6207730
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 140646 120969
Provisions pour charges
TOTAL (III) 140646 120969
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 892863 902759
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19070059 17153216
Dettes fiscales et sociales 1660741 2350741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 750000
Autres dettes 243757 218088
Produits constatés d’avance (2) 183755 126368
TOTAL (IV) 22051174 21501171
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 29784025 27829870
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 30637886 48355118 78993004 76000452
Production vendue biens
Production vendue services 765785 856833 1622617 1663421
Chiffres d’affaires nets 31403671 49211950 80615622 77663873
Production stockée 2479789 3962543
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 338053 250033
Autres produits 2652 9817
Total des produits d’exploitation (I) 83436115 81886266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 65082071 63654102
Variation de stock (marchandises) 3484343 3610504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 108323 145995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3899 19883
Autres achats et charges externes 5989929 6518477
Impôts, taxes et versements assimilés 353542 365719
Salaires et traitements 2315188 1906441
Charges sociales 949875 804204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 87807 82020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 151119 266521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19677
Autres charges 106673 100707
Total des charges d’exploitation (II) 78644647 77474573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4791468 4411693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 269
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3056 3840
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3326 3840
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27241 6902
Différences négatives de change 4581 3958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31822 10860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28496 -7020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4762972 4404673
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 908521
Reprises sur provisions et transferts de charges 221701
Total des produits exceptionnels (VII) 1130222
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24884 211539
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 908521
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 120969
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24884 1241030
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -24884 -110807
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1353613 1344647
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 83439441 83020328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 80054966 80071110
BENEFICE OU PERTE 3384475 2949218
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1770
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1207294 400
Total Immobilisations corporelles 719987 61782
Total Immobilisations financières 4880019 381
Total Général 6809070 62563
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1770
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1207694
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 781769
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4880400
Total Général 6871633
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1770 1770
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 588741 5847 594588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 388479 81960 470439
AMORTISSEMENTS Total Général 978990 87807 1066797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 140646
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 120969 19677 140646
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 266521 151119 266521 151119
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 266521 151119 266521 151119
TOTAL GENERAL 387490 170796 266521 291765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 250000 250000
Autres immobilisations financières 100271 100271
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9372069 9372069
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10122 10122
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 819478 819478
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2931292 1343664 1587628
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1989303 1989303
Charges constatées d’avance 169431 169431
TOTAL ETAT DES CREANCES 15641965 13704066 1937899
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 892863 860060 31542 1261
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19070059 19070059
Personnel et comptes rattachés 474011 474011
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 386991 386991
Impôts sur les bénéfices 654928 654928
T.V.A. 10044 10044
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 134766 134766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 243757 243757
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 183755 183755
TOTAL – ETAT DES DETTES 22051174 22018372 31542 1261
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel