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BILAN MATERNA OPERATIONS 2018 Siren 501623250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1770	1770		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	597498	583015	14483	10244
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48708	20656	28052	27447
Autres immobilisations corporelles	541590	291529	250060	201197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23800		23800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3029900		3029900	3029900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250000		250000	250000
Autres immobilisations financières	100002		100002	100002
TOTAL (I)	5203064	896970	4306094	4228586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34671		34671	8662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6994340	218449	6775891	3939496
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8567575		8567575	6863702
Autres créances	4273781		4273781	3237443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2607516		2607516	2051404
Charges constatées d’avance	83647		83647	200219
TOTAL (II)	22561530	218449	22343081	16300926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27764594	1115418	26649175	20529512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	443470		443470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2766120		2766120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44347		44347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4574		4574	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456554		819577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2487623		1636977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6202689		5715065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17928368		13456550	
Dettes fiscales et sociales	1066911		935630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1039926		295228	
Produits constatés d’avance (2)	411282		127038	
TOTAL (IV)	20446487		14814447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26649175		20529512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69876877		69876877	60190703
Production vendue biens	-15967334	15967334		
Production vendue services	2207177		2207177	2576428
Chiffres d’affaires nets	56116721	15967334	72084055	62767131
				
Production stockée			5818486	629229
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				27438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349750	197765
Autres produits			749	5050
Total des produits d’exploitation (I)			78253040	63626613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61390498	52699835
Variation de stock (marchandises)			3042122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176425	18489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25946	-8662
Autres achats et charges externes			6325730	5063337
Impôts, taxes et versements assimilés			342534	311899
Salaires et traitements			2003728	1824861
Charges sociales			841004	824804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66152	78903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218449	278481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71985	77411
Total des charges d’exploitation (II) 			74452682	61169358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3800357	2457254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			189	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	461
Différences négatives de change			898	484
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1001	946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-812	-946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3799545	2456309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	766		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1499586			
Total des produits exceptionnels (VII)	1500352		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1584403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1585169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84818		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1227104		820332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79753580		63627613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77265957		61990636	
BENEFICE OU PERTE	2487623		1636977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1770		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1193055		14240
Total Immobilisations corporelles		492350		130186
Total Immobilisations financières		3379902		
Total Général		5067076		144426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1770
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1207294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8438	614098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3379902
Total Général			8438	5203064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1770			1770
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	573015	10000		583015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263705	56152	7673	312185
AMORTISSEMENTS Total Général	838490	66152	7673	896970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	278481	218449	278481	218449
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278481	218449	278481	218449
TOTAL GENERAL	278481	218449	278481	218449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250000			
Autres immobilisations financières	100002			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8567575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21859			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	850019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1249900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2152003			
Charges constatées d’avance	83647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13275004	11675103	1599902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17928368	17928368		
Personnel et comptes rattachés	432814	432814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346789	346789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144266	144266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143043	143043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	862506	862506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039926	1039926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	411282	411282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21308992	21308992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36