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BILAN MATERNA OPERATIONS 2016 Siren 501623250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1770	1770		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	580321	542775	37546	76966
Fonds commercial	609796		609796	609795
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36975	10420	26556	14800
Autres immobilisations corporelles	427610	245463	182147	64714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3029900		3029900	3029900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250000		250000	
Autres immobilisations financières	107115		107115	107688
TOTAL (I)	5043487	800427	4243060	3903864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3433153	139999	3293153	3373511
Marchandises	155595		155595	155595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8351633		8351633	6180714
Autres créances	1920130		1920130	1468421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	977341		977341	793649
Charges constatées d’avance	64165		64165	78100
TOTAL (II)	14902017	139999	14762018	12049990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19945504	940426	19005077	15953855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	443470		443470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2766120		2766120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44347		44347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4574		4574	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710280		605428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1709297		1513852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5678088		5377792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			22836	
TOTAL (II)			22836	
Provisions pour risques	30000		350000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3141		40248	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12210084		8937606	
Dettes fiscales et sociales	814643		847870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204354		337788	
Produits constatés d’avance (2)	64768		39716	
TOTAL (IV)	13296989		10203227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19005077		15953855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24404186	28106753	52510939	8327655
Production vendue biens				37264671
Production vendue services	950042	1038974	1989016	2452947
Chiffres d’affaires nets	25354227	29145728	54499955	48045272
				
Production stockée			-178245	-14127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265579	100366
Autres produits			342	234
Total des produits d’exploitation (I)			54587630	48131745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44686118	38484492
Variation de stock (marchandises)				55275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23359	22514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4715985	4062672
Impôts, taxes et versements assimilés			265773	323440
Salaires et traitements			1622784	1537191
Charges sociales			725668	691898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81962	81482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139999	237887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			77734	11138
Total des charges d’exploitation (II) 			52369382	45507989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2218248	2623756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			771	252
Différences négatives de change			84	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			855	252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-793	-191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2217455	2623565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	350000			
Total des produits exceptionnels (VII)	350000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			350000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			350975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350000		-350975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	858158		758738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54937692		48131806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53228395		46617953	
BENEFICE OU PERTE	1709297		1513852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213341	42541		255882
AMORTISSEMENTS Total Général	718466	81961		800427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles			255882	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	237887	139999	237887	139999
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	350000	30000	350000	30000
Total Provisions pour dépréciation	587887	169999	587887	169999
TOTAL GENERAL	587887	169999	587887	169999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169999	237887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			350000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250000	250000		
Autres immobilisations financières	107115			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12408			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1297424			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88403			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10628878	10045484	583394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3141		3141	
Fournisseurs et comptes rattachés	9477741	9477741		
Personnel et comptes rattachés	366977	366977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204354	204354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13232221	13174538	16703	40980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel