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BILAN LE BALZAR SAS 2016 Siren 501661854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21750	21750		17880
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	704	704		217
Fonds commercial	2704825	952000	1752825	1830825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	427971	428239	-267	396116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110756	110756		77008
Autres immobilisations corporelles	113270	113270		91048
Immobilisations en cours	19654	19654		11688
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144		144	144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64184		64184	60607
TOTAL (I)	3463258	1646372	1816885	2485533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28601		28601	34481
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3663		3663	10671
Clients et comptes rattachés	62065	1892	60172	73983
Autres créances	56458		56458	47872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89247		89247	39726
Charges constatées d’avance	21415		21415	13493
TOTAL (II)	261448	1892	259556	220226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3724706	1648265	2076441	2705758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2786930		2786930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-931195		-9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-799407		-931186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056330		1855736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102043		102681	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102043		102681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5525		14138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235424		261898	
Dettes fiscales et sociales	252941		290692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18344		20038	
Autres dettes	405834		160576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	918069		747341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2076441		2705758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072537		2072537	2426646
Chiffres d’affaires nets	2072537		2072537	2426646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	-1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10762	11785
Autres produits			3156	21202
Total des produits d’exploitation (I)			2086954	2458632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4920	5017
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489840	541754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5880	3858
Autres achats et charges externes			516919	552886
Impôts, taxes et versements assimilés			45462	46459
Salaires et traitements			842308	905325
Charges sociales			310652	331404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80268	81279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1439	457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9911	90212
Autres charges			148	773
Total des charges d’exploitation (II) 			2307747	2559424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220793	-100792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4740	2447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4740	2447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4737	-2444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225530	-103237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	610974		874000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612314		874000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612314		-874000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38438		-46051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2086957		2458635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2886364		3389821	
BENEFICE OU PERTE	-799407		-931186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2705157		372
Total Immobilisations corporelles		653155		29456
Total Immobilisations financières		60751		3583
Total Général		3440812		33411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2705529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9469	1490	671651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6	64328
Total Général		9469	1496	3463258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3870	17880		21750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115	589		704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77295	594624		671919
AMORTISSEMENTS Total Général	81279	613093		694372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77883
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24160
Total Provisions pour risques et charges	102681	9911	10549	102043
sur immobilisations – incorporelles	874000	78000		952000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667	1439	213	1892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	874667	79439	213	953892
TOTAL GENERAL	977347	89350	10762	1055935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11350	10762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64184			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2782			
T. V. A.	31993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19263			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2420			
Charges constatées d’avance	21415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204121	139938	64184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235424	235424		
Personnel et comptes rattachés	119202	119202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108576	108576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21761	21761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3402	3402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18344	18344		
Groupe et associés	392035	392035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13799	13799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912543	912543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel