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BILAN LA FORGE DU CANAL 2021 Siren 501664692				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	1290	1290		
Immobilisations corporelles	189964	75196	114769	122664
Immobilisations financières	785		785	785
Total Actif Immobilisé	227039	76486	150553	158449
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12532		12532	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50946		50946	
Créances – Autres	18903		18903	24086
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60725		60725	43675
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143107		143107	67761
Total général Actif	370146			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			34500	34500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			10866	10866
Report à nouveau			76438	26009
Résultat de l’exercice			44602	50430
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166506	121904
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19887	27059
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47281	25097
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14911		
Autres dettes			59986	52148
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127154	104305
Total général Passif			293660	226209
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12606	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18006	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2284	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	63330			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	374214		331663	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2083			
Autres produits	487		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	376784		331664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116703		85213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12532		6098	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61674		55108	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7028		4814	
Rémunérations du personnel 	111989		117442	
Charges sociales	19728		21680	
Dotations aux amortissements	24436		17931	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	1			
Autres charges	1		4	
Total des charges d’exploitation	329027		308289	
Résultat d’exploitation	47757		23375	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	3040		513	
Charges financières	357		590	
Charges exceptionnelles	3037			
Impôts sur les bénéfices	2804		-27129	
Bénéfice ou perte	44602		50430	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42112			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3016	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215817	
Total Immobilisations (Augmentations)			18006	
Total Immobilisations (Diminutions)			6784	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6784	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			819	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			819	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			819	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			819	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42112	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel