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BILAN L EXCELSIOR SARL 2019 Siren 501675417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21750	21389	360	4710
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1975	676	1299	1299
Fonds commercial	12413428		12413428	12413428
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	267879	119974	147905	168516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115643	80033	35610	34691
Autres immobilisations corporelles	101162	59602	41561	24913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144		144	144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62886		62886	62886
TOTAL (I)	12984867	281675	12703193	12710587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57050		57050	68947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10792		10792	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87909	2407	85502	113958
Autres créances	8862597		8862597	8610420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465033		465033	391805
Charges constatées d’avance	16439		16439	19943
TOTAL (II)	9499820	2407	9497414	9205073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22484688	284081	22200606	21915660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18314520		18314520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161921		161921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214541		160080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77961		143198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	860778		1089225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19629721		19868943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	553969		256338	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	553969		256338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124499		162676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1129124		764797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430022		499485	
Dettes fiscales et sociales	330372		358802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2900		4620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2016916		1790379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22200606		21915660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8957		8957	7365
Production vendue biens	6494334		6494334	6437302
Production vendue services				1949
Chiffres d’affaires nets	6503291		6503291	6446616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	25503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8840	7065
Autres produits			1197	1058
Total des produits d’exploitation (I)			6517328	6480242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1670256	1701156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1106	-4459
Autres achats et charges externes			1145409	1131933
Impôts, taxes et versements assimilés			122671	95663
Salaires et traitements			1728618	1704076
Charges sociales			379982	407319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56360	56939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			577	1256
Total des charges d’exploitation (II) 			5104977	5096289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1412351	1383953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114023	130133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114023	130133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3168	3969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3168	3969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110855	126163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1523206	1510116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	297631			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298101		208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298101		-502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364327		418473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6631351		6610080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5770572		5520856	
BENEFICE OU PERTE	860778		1089225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17716	4350		22066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211336	52010	3737	259609
AMORTISSEMENTS Total Général	229051	56360	3737	281675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2407			2407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2407			2407
TOTAL GENERAL	2407			2407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62886		62886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8966946	8966946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9029832	8966946	62886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124499	38999	85500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1129124	1129124		
Fournisseurs et comptes rattachés	430022	430022		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330371	330371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2900	2900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2016916	1931416	85500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel