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BILAN KEOLIS DROUAIS 2020 Siren 501674865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84021	60206	23815	25946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83194	80678	2515	20461
Autres immobilisations corporelles	1683413	1619558	63855	403056
Immobilisations en cours	207036		207036	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2057665	1760442	297222	449463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12430		12430	11821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12093
Clients et comptes rattachés	23324		23324	458694
Autres créances	2056072		2056072	994338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79572		79572	19538
Charges constatées d’avance	1264		1264	2240
TOTAL (II)	2172664		2172664	1498726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4230330	1760442	2469887	1948190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	81568		81568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8157		8157	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80726		64639	
Report à nouveau	114749		86154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42404		44681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58208		51432	
TOTAL (I)	385814		336633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856199		772301	
Dettes fiscales et sociales	345860		333470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35539		1026	
Autres dettes	627872		316020	
Produits constatés d’avance (2)	190599		187314	
TOTAL (IV)	2056072		1611557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2469887		1948190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			750745	911353
Chiffres d’affaires nets			750745	911353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4426479	4537846
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129530	80386
Autres produits			1056	886
Total des produits d’exploitation (I)			5307812	5530473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5682	7254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-608	572
Autres achats et charges externes			2501825	2658928
Impôts, taxes et versements assimilés			150267	157061
Salaires et traitements			1354615	1463243
Charges sociales			519275	522375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360728	386753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	
Autres charges			15903	8408
Total des charges d’exploitation (II) 			4935689	5204597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372122	325876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			303948	252748
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68174	73128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3249			
Total des produits exceptionnels (VII)	3249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10026		17146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12444		17146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9194		-17146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16574		11301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5311061		5530473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5268657		5485792	
BENEFICE OU PERTE	42404		44681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1861256		218723
Total Immobilisations financières				
Total Général		1861256		218723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22316	2057663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22316	2057663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1411791	360726	12078	1760441
AMORTISSEMENTS Total Général	1411791	360726	12078	1760441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28000		28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		28000		28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23324	23324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	166902	166902		
Divers				
Groupe et associés	1820950	1820950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64619	64619		
Charges constatées d’avance	1264	1264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2080661	2080661	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	856199	856199		
Personnel et comptes rattachés	154565	154565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176940	176940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14354	14354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35539	35539		
Groupe et associés	303948	303948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323924	323924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190599	190599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2056068	2056068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52