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BILAN IT CONCEPT 2014 Siren 501635007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31951		31951	36675
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31951		31951	36675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8430		8430	4390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549018	5771	543247	250201
Autres créances	23633		23633	68749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170111		170111	64970
Charges constatées d’avance	46840		46840	67001
TOTAL (II)	798033	5771	792262	455311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829984	5771	824213	491986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185471		163070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32511		22401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235582		203071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480495		236629	
Dettes fiscales et sociales	92534		48434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10134		2721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588631		288915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824213		491986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588631		288915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2061087		2061087	1242524
Production vendue biens				
Production vendue services	11479	6772	18251	26758
Chiffres d’affaires nets	2072566	6772	2079338	1269282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25689	8124
Autres produits			1	392
Total des produits d’exploitation (I)			2105028	1277798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1534349	879111
Variation de stock (marchandises)			-4040	-4390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2774	1124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298715	250110
Impôts, taxes et versements assimilés			8376	5496
Salaires et traitements			140216	84137
Charges sociales			72267	36079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13336	2660
Total des charges d’exploitation (II) 			2065993	1254327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39035	23471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1082	1312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1103	1312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1103	1312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40138	24783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10036		891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2896		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11324		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1288		846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6339		3228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2116167		1280000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2083656		1257600	
BENEFICE OU PERTE	32511		22401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4852		13247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				8428
Total Immobilisations financières		36675		
Total Général		36675		8428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8428	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4724	31951
Total Général			13152	31951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23747		17976	5771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23747		17976	5771
TOTAL GENERAL	23747		17976	5771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31951	4866		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13805			
Autres créances clients	535214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19735			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1399			
Charges constatées d’avance	46840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651442	610553	40890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480495	480495		
Personnel et comptes rattachés	3820	3820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43180	43180		
Impôts sur les bénéfices	1415	1415		
T.V.A.	37480	37480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6639	6639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5468	5468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10134	10134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588631	588631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel