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BILAN INITIUM 2021 Siren 501663629
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19582 16736 2846 8041
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5788 5303 486 764
Autres immobilisations corporelles 274811 225372 49439 23935
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 291395 291395 185395
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 34893 34893 24361
TOTAL (I) 626469 247410 379059 242496
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1741 1741 250
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1268835 1268835 660494
Autres créances 378052 378052 707864
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 440091 440091 703457
Charges constatées d’avance 31379 31379 45201
TOTAL (II) 2120098 2120098 2117266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2746567 247410 2499157 2359762
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 22000 22000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2200 2200
Réserves statutaires ou contractuelles 14479 14479
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 677137 49150
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 74573 1013986
Subventions d’investissement 2460
Provisions réglementées
TOTAL (I) 792848 1101815
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20578 40
Emprunts et dettes financières divers (4) 1157756 970566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87287 93883
Dettes fiscales et sociales 326515 193458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 114173
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1706309 1257947
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2499157 2359762
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1693919 1257947
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1150339 1150339 1058138
Chiffres d’affaires nets 1150339 1150339 1058138
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28779 65606
Autres produits 62131 455
Total des produits d’exploitation (I) 1241249 1124198
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1491 598
Autres achats et charges externes 707803 632576
Impôts, taxes et versements assimilés 29752 36699
Salaires et traitements 318836 300441
Charges sociales 129468 121475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26990 26180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3475 4611
Total des charges d’exploitation (II) 1214833 1122626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26415 1572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 56200 1019517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 95 98
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 56295 1019615
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 78 -235
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 78 -235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 56217 1019849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 82632 1021421
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 873 7667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2873 7667
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1911 4145
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1911 4145
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 962 3522
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9021 10957
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1300416 2151479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1225844 1137493
BENEFICE OU PERTE 74573 1013986
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8598 4284
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 28779 65606
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 39484 17770
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3468 4072
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17902 1680
Total Immobilisations corporelles 243701 47648
Total Immobilisations financières 209757 116531
Total Général 471359 165859
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19582
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10749 280600
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 326288
Total Général 10749 626469
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9861 6875 16736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 219002 20115 8443 230675
AMORTISSEMENTS Total Général 228863 26990 8443 247410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 34893 34893
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1268835 1268835
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 38 38
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1631 1631
T. V. A. 11134 11134
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 400 400
Groupe et associés 362178 362178
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2670 2670
Charges constatées d’avance 31379 31379
TOTAL ETAT DES CREANCES 1713158 1713158
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20578 8188 12390
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 87287 87287
Personnel et comptes rattachés 25466 25466
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43590 43590
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 256457 256457
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1001 1001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1157756 1157756
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 114173 114173
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1706309 1693919 12390
Emprunts souscrits en cours d’exercice 24651
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4073
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel