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BILAN IM@LLIANCE 2018 Siren 501657555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26580	18350	8229	
Autres immobilisations incorporelles	350000		350000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188568	118136	70432	
Autres immobilisations corporelles	242328	159174	83154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	807478	295661	511817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395104		395104	
Autres créances	57624		57624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195684		195684	
Disponibilités	521037		521037	
Charges constatées d’avance	7373		7373	
TOTAL (II)	1176824		1176824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1984302	295661	1688641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76774			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	86846			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340585			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	866456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42210			
Dettes fiscales et sociales	126052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2559			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1688641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6605348		6605348	
Chiffres d’affaires nets	6605348		6605348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21088	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6626437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24016	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1700633	
Impôts, taxes et versements assimilés			88456	
Salaires et traitements			4443071	
Charges sociales			294433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6598445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1304	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40335			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6629655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6560329			
BENEFICE OU PERTE	69325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41960			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368420		8160
Total Immobilisations corporelles		392602		38295
Total Immobilisations financières				
Total Général		761022		46455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				807477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17553	796		18350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230274	47036		277310
AMORTISSEMENTS Total Général	247827	47833		295661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395104	395104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57624	57624		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7373	7373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460102	460102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67150	54799	12350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42210	42210		
Personnel et comptes rattachés	21770	21770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89408	89408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14873	14873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	866456	866456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2559	2559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104430	1092079	12350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2065			
Location, charges locatives et de copropriété	1096920			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232019			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1700633			
Taxe professionnelle	57708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88456			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7