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BILAN HOTEL DE LA COTE DES HAVRES 2018 Siren 501663694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12376	11374	1002	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500		2500	2500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87153	83790	3363	2777
Autres immobilisations corporelles	276606	244391	32215	46948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5692		5692	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	373		373	373
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	107
TOTAL (I)	384807	339555	45252	52705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9114		9114	4889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36876		36876	34360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68630		68630	119827
Charges constatées d’avance	6413		6413	3351
TOTAL (II)	123434		123434	162427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508241	339555	168686	215132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182210		-140321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66789		-41889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001		67790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	776		776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75037		65236	
Dettes fiscales et sociales	60237		81331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3937			
Produits constatés d’avance (2)	3909			
TOTAL (IV)	167685		147343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168686		215132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158885		147343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536542		536542	542845
Chiffres d’affaires nets	536542		536542	542845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26703	14789
Autres produits			55	842
Total des produits d’exploitation (I)			563299	558476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116606	95281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4226	2034
Autres achats et charges externes			161839	169436
Impôts, taxes et versements assimilés			17867	21021
Salaires et traitements			224581	213714
Charges sociales			52944	57151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22483	26389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18601	16450
Total des charges d’exploitation (II) 			610695	601476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47396	-43000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47559	-42994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15027			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15027		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34657		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19630		17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-1088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578326		558502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645115		600392	
BENEFICE OU PERTE	-66789		-41889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26703		14789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17988		16381	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13856		1020
Total Immobilisations corporelles		355441	5692	8318
Total Immobilisations financières		480		
Total Général		369777	5692	9338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				369451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480
Total Général				384807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11356	18		11374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305716	22466		328181
AMORTISSEMENTS Total Général	317072	22483		339555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100	1100		
Impôts sur les bénéfices	13022	13022		
T. V. A.	9752	9752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7693		7693	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5309	5309		
Charges constatées d’avance	6413	6413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43395	35596	7800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23790	14990	8800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75037	75037		
Personnel et comptes rattachés	25605	25605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23085	23085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	587	587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10960	10960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	776	776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3937	3937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3909	3909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	167685	158885	8800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel