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BILAN GENEDIS 2018 Siren 501693030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162120	149065	13055	4689
Autres immobilisations corporelles	1484865	751637	733227	130200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	250020
Créances rattachées à des participations	16		16	3069
Autres titres immobilisés				
Prêts	4294		4294	4503
Autres immobilisations financières	100020		100020	100020
TOTAL (I)	1751335	900702	850632	492502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281040		281040	285928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16418		16418	
Autres créances	476057		476057	176070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482907		482907	633335
Charges constatées d’avance	150148		150148	62947
TOTAL (II)	1406571		1406571	1158280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3157905	900702	2257203	1650782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156914		85369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18057		71545	
Subventions d’investissement	377879			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553951		158014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401136		224843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268		5531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120579		1067919	
Dettes fiscales et sociales	178705		192558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648			
Autres dettes	1917		1917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1703252		1492768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2257203		1650782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8238623		8238623	8620426
Production vendue biens				
Production vendue services	-19072		-19072	-27185
Chiffres d’affaires nets	8219551		8219551	8593241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16158	8252
Autres produits			289	193
Total des produits d’exploitation (I)			8235998	8601687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6222285	6513357
Variation de stock (marchandises)			4888	-37523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702836	680818
Impôts, taxes et versements assimilés			116533	113978
Salaires et traitements			803701	829375
Charges sociales			260077	317733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112817	97378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36425	53278
Total des charges d’exploitation (II) 			8259562	8568394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23563	33292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			112	78
Autres intérêts et produits assimilés			2687	10159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2799	10237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6487	8549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				664
Total des charges financières (VI)			6487	9213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3688	1024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27252	34316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66685		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66685		21500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4682		7949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17803		1850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22486		9799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44199		11701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1110		-25527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8305482		8633424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8287425		8561879	
BENEFICE OU PERTE	18057		71545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11215		25805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1260565		742012
Total Immobilisations financières		357612		
Total Général		1618177		742012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			355593	1646985
Prêts et immobilisations financières			104314	
Total Immobilisations financières			253262	104350
Total Général			608855	1751335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1125675	112817	337790	900702
AMORTISSEMENTS Total Général	1125675	112817	337790	900702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16		16	
Prêts	4294		4294	
Autres immobilisations financières	100020		100020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16418	16418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1003	1003		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3235	3235		
Impôts sur les bénéfices	54915	54915		
T. V. A.	53228	53228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297144	297144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66532	66532		
Charges constatées d’avance	150148	150148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	746954	642624	104330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401136	156593	171103	73440
Emprunts et dettes financières divers	268	268		
Fournisseurs et comptes rattachés	1120579	1120579		
Personnel et comptes rattachés	62520	62520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91830	91830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24355	24355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648	648		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1917	1917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1703252	1458709	171103	73440
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel