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BILAN FUTUNA 2020 Siren 501643407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223639	58084	165555	165555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5631868		5631868	5631868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	5871507	58084	5813423	5813423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76745		76745	33527
Autres créances	1178527		1178527	1769357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	39063		39063	50062
Charges constatées d’avance	1457		1457	1252
TOTAL (II)	1595793		1595793	2154199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7467300	58084	7409216	7967622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1225200		1225200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160520		160520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	191022		191022	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2301739		-1281514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70828		3583253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31819		23192	
TOTAL (I)	3981129		3901673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167155		287716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2734384		3316837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6351		9324	
Dettes fiscales et sociales	300996		437570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219199		14500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3428087		4065948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7409216		7967622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3382356		3898851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1219862	169965	1389828	2071298
Chiffres d’affaires nets	1219862	169965	1389828	2071298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234657	16785
Autres produits			6059	10135
Total des produits d’exploitation (I)			1630545	2098848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140766	183017
Impôts, taxes et versements assimilés			56693	67330
Salaires et traitements			1087281	1308238
Charges sociales			346599	533278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				55909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1631343	2147778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-797	-48930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113288	3695603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4400	3400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117688	3699003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32440	43488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32440	43488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85247	3655515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84449	3606584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8627		8627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8627		8627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8627		-7133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4994		16198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748233		5799346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677405		2216092	
BENEFICE OU PERTE	70828		3583253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	234657		16785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6055		10130	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		223639		
Total Immobilisations financières		5637868		
Total Général		5871507		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5637868
Total Général				5871507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58084			58084
AMORTISSEMENTS Total Général	58084			58084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31819
Total Provisions réglementées	23192	8627		31819
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23192	8627		31819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8627		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76745	76745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	280106	280106		
T. V. A.	33467	33467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13215	13215		
Groupe et associés	851739	851739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1457	1457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1262730	1262730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167097	121366	45730	
Emprunts et dettes financières divers	2734384	2734384		
Fournisseurs et comptes rattachés	6351	6351		
Personnel et comptes rattachés	147849	147849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98250	98250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47778	47778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7118	7118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219199	219199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3428087	3382356	45730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel