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BILAN FUTUNA 2019 Siren 501643407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223639	58084	165555	221464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5631868		5631868	5631868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	5871507	58084	5813423	5869332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33527		33527	159576
Autres créances	1769357		1769357	554266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	50062		50062	104983
Charges constatées d’avance	1252		1252	1403
TOTAL (II)	2154199		2154199	1120229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8025706	58084	7967622	6989562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1225200		1225200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160520		160520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	191022		159837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-1281514		-2481132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3583253		2730803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23192		14564	
TOTAL (I)	3901673		1809792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287716		407419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3316837		3283771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9324		3966	
Dettes fiscales et sociales	437570		1484612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4065948		5179769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7967622		6989562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3898851		4892152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1826149	245149	2071298	1952187
Chiffres d’affaires nets	1826149	245149	2071298	1952187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16785	19512
Autres produits			10135	14888
Total des produits d’exploitation (I)			2098848	1986587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183017	219105
Impôts, taxes et versements assimilés			67330	94797
Salaires et traitements			1308238	1197495
Charges sociales			533278	491383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55909	2174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2147778	2004959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48930	-18372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3695603	2725349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3400	2600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3699003	2727949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43488	46127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43488	46127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3655515	2681822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3606584	2663449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1494		70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8627		8627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8627		8627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7133		61372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16198		-5981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5799346		4784536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2216092		2053733	
BENEFICE OU PERTE	3583253		2730803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16785		19512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10130		14884	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		223639		
Total Immobilisations financières		5637868		
Total Général		5871507		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5637868
Total Général				5871507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2174	55909		58084
AMORTISSEMENTS Total Général	2174	55909		58084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23192
Total Provisions réglementées	14564	8627		23192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14564	8627		23192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8627		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33527	33527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205514	205514		
T. V. A.	5181	5181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1558662	1558662		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1252	1252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1810137	1810137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287617	120520	167097	
Emprunts et dettes financières divers	3316837	3316837		
Fournisseurs et comptes rattachés	9324	9324		
Personnel et comptes rattachés	158565	158565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204363	204363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52011	52011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22629	22629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14500	14500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4065948	3898851	167097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel