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BILAN FINANCIERE SAINT CYR 2018 Siren 501658967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17645	13260	4385	5836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2502048		2502048	2501048
Créances rattachées à des participations	1922897		1922897	1114290
Autres titres immobilisés	62136535		62136535	57178917
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	66579154	13260	66565894	60800121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	86365		86365	2217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000476	91336	1909140	7878235
Disponibilités	111566		111566	273446
Charges constatées d’avance				12540
TOTAL (II)	2198407	91336	2107071	8166439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68777561	104596	68672965	68966559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100785		42655	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1809068		704631	
Report à nouveau	53496		53496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-644331		1162566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3819018		4463349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56541958		57092602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7440952		6442308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69		6679	
Dettes fiscales et sociales	88743		278038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781211		680823	
Autres dettes	1013		2760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64853947		64503210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68672965		68966559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64853947		64503210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47291958		47842602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6000		6000	
Chiffres d’affaires nets	6000		6000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6943	5154
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			12946	5163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160669	105236
Impôts, taxes et versements assimilés			8036	9404
Salaires et traitements			438911	94432
Charges sociales			201080	107532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2986	3054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19179	32465
Total des charges d’exploitation (II) 			830860	352122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-817914	-346960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97730	119596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			697327	813154
Reprises sur provisions et transferts de charges			13799	19380
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52598	1212533
Total des produits financiers (V)			861454	2164663
Dotations financières sur amortissements et provisions			269497	13799
Intérêts et charges assimilées			404987	384711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16602	400
Total des charges financières (VI)			691086	398910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170368	1765753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-647546	1418793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			58842	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3215		196474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874400		2169826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1518731		1007260	
BENEFICE OU PERTE	-644331		1162566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16975		13748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6943		5154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	194313		72992	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16110		1535
Total Immobilisations financières		60794285		6194421
Total Général		60810395		6195956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			427196	66561509
Total Général			427196	66579154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10274	2986		13260
AMORTISSEMENTS Total Général	10274	2986		13260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12026	91336	12026	91336
Total Provisions pour dépréciation	12026	91336	12026	91336
TOTAL GENERAL	12026	91336	12026	91336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91336	12026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1922897		1922897	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81203	81203		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5162	5162		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2009292	86365	1922927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47291958	47291958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9250000	9250000		
Emprunts et dettes financières divers	246918	246918		
Fournisseurs et comptes rattachés	69	69		
Personnel et comptes rattachés	2669	2669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77941	77941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8133	8133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781211	781211		
Groupe et associés	7194034	7194034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1013	1013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64853947	64853947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel