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BILAN FINANCIERE SAINT CYR 2017 Siren 501658967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16110	10274	5836	4104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2501048		2501048	1148
Créances rattachées à des participations	1114290		1114290	1873359
Autres titres immobilisés	57178917		57178917	53983514
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	60810395	10274	60800121	55862156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2217		2217	194456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7890261	12026	7878235	7530898
Disponibilités	273446		273446	160392
Charges constatées d’avance	12540		12540	433
TOTAL (II)	8178465	12026	8166439	7886179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68988859	22300	68966559	63748335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42655		40205	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704631		658333	
Report à nouveau	53496		53496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1162566		48748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4463349		3300783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57092602		54552165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6442308		5762456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6679		8849	
Dettes fiscales et sociales	278038		123352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	680823			
Autres dettes	2760		731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64503210		60447553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68966559		63748335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64503210		60447553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47842602		45302165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5154	4435
Autres produits			9	397
Total des produits d’exploitation (I)			5163	4831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105236	93497
Impôts, taxes et versements assimilés			9404	7773
Salaires et traitements			94432	394195
Charges sociales			107532	157407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3054	3506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32465	20945
Total des charges d’exploitation (II) 			352122	677322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346960	-672491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119596	191873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			813154	975771
Reprises sur provisions et transferts de charges			19380	11194
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1212533	80223
Total des produits financiers (V)			2164663	1259061
Dotations financières sur amortissements et provisions			13799	19380
Intérêts et charges assimilées			384711	468107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			400	28665
Total des charges financières (VI)			398910	516151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1765753	742910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1418793	70419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	911			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58842		38035	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196474		-16364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2169826		1263893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007260		1215144	
BENEFICE OU PERTE	1162566		48748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13748		11888	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5154		4435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72992		151064	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18233		4785
Total Immobilisations financières		55858052		7424341
Total Général		55876285		7429126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6908	16110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2488108	60794285
Total Général			2495016	60810395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14128	3054	6908	10274
AMORTISSEMENTS Total Général	14128	3054	6908	10274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19380	12026	19380	12026
Total Provisions pour dépréciation	19380	12026	19380	12026
TOTAL GENERAL	19380	12026	19380	12026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12026	19380	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1114290			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2217			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129077	14757	1114320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47842602	47842602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9250000	9250000		
Emprunts et dettes financières divers	189701	189701		
Fournisseurs et comptes rattachés	6679	6679		
Personnel et comptes rattachés	98685	98685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28106	28106		
Impôts sur les bénéfices	145714	145714		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5533	5533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	680823	680823		
Groupe et associés	6252607	6252607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2760	2760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64503210	64503210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel