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BILAN FECLAZ EXPLOITATION 2018 Siren 501685093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	589688	537288	52400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	589688	537288	52400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2381		2381	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1619		1619	
Clients et comptes rattachés	26301	881	25420	
Autres créances	122736		122736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	968		968	
Charges constatées d’avance	41654		41654	
TOTAL (II)	195659	881	194778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785347	538170	247178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644			
Report à nouveau	-414587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-349692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47425			
TOTAL (III)	47425			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35870			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137095			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248833			
Dettes fiscales et sociales	75307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35870			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1564022		1564022	
Chiffres d’affaires nets	1564022		1564022	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9253	
Autres produits			1061	
Total des produits d’exploitation (I)			1574335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1723	
Autres achats et charges externes			1286287	
Impôts, taxes et versements assimilés			31531	
Salaires et traitements			112089	
Charges sociales			30560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4615	
Total des charges d’exploitation (II) 			1519229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			364	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55451	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1574699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519248			
BENEFICE OU PERTE	55451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		547698		41991
Total Immobilisations financières				
Total Général		547698		41991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				589688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				589688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481572	55716		537288
AMORTISSEMENTS Total Général	481572	55716		537288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				47425
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47425			47425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	889		8	881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	889		8	881
TOTAL GENERAL	48314		8	48306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6166	6166		
Autres créances clients	20135	20135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5160	5160		
T. V. A.	94898	94898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15588	15583		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7090	7090		
Charges constatées d’avance	41654	41654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190691	190691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35870	35870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248833	248833		
Personnel et comptes rattachés	16222	16222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9097	9097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1559	1559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48428	48428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52340	52340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412350	412350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25034			
Location, charges locatives et de copropriété	676364			
Personnel extérieur à l’entreprise	21552			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	305231			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1286287			
Taxe professionnelle	27468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31531			
Montant de la TVA. collectée	170050			
Total TVA. déductible sur biens et services	171719			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4