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BILAN EXPERTISE ET CONCEPT BAYONNE 2021 Siren 501675425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6044	6044		
Fonds commercial	1347437		1347437	873537
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105632	38782	66849	74466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4478	4199	278	838
Autres immobilisations corporelles	153941	109992	43948	35628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	654		654	13146
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	17392		17392	8756
TOTAL (I)	1635580	159018	1476561	1007872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	179315		179315	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524066		524066	161565
Autres créances	161616		161616	91443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315711		315711	445243
Charges constatées d’avance	2720		2720	2277
TOTAL (II)	1183429		1183429	700529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2819009	159018	2659990	1708402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487567		487567	
Report à nouveau	374926		404080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6482		-29153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033977		1027494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625364		330704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1559		1500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670733		153208	
Dettes fiscales et sociales	297903		177026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24878		14868	
Produits constatés d’avance (2)	2000		3600	
TOTAL (IV)	1622613		680907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2659990		1708402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092824		391498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				574
Production vendue services	2410294		2410294	1495710
Chiffres d’affaires nets	2410294		2410294	1496285
				
Production stockée			179315	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8251	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52843	22901
Autres produits			31	36
Total des produits d’exploitation (I)			2650736	1519222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1390022	732946
Impôts, taxes et versements assimilés			75172	53885
Salaires et traitements			875878	550419
Charges sociales			262343	175339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37569	35820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3400	
Autres charges			102	79
Total des charges d’exploitation (II) 			2644489	1548626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6247	-29403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4695	682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4695	682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4687	-672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1559	-30076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21999		827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23454		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18531		310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18531		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4923		516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2674198		1520058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667716		1549211	
BENEFICE OU PERTE	6482		-29153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26307		8317	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		879582		473900
Total Immobilisations corporelles		258518		39806
Total Immobilisations financières		23402		8645
Total Général		1161502		522351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1353482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34273	264052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	18047
Total Général			48278	1635580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6044			6044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147585	37570	32180	152975
AMORTISSEMENTS Total Général	153629	37570	32180	159019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3400
Total Provisions pour risques et charges		3400		3400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3400		3400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17393		17393	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	524066	524066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1022	1022		
Impôts sur les bénéfices	1584	1584		
T. V. A.	114720	114720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44290	44290		
Charges constatées d’avance	2720	2720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	705795	688402	17393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555893	90381	90381	150562
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	670733	670733		
Personnel et comptes rattachés	87320	87320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68017	68017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123658	123658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18910	18910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1560	1560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24878	24878		
Dette représentative de titres empruntés	69471	5368	4103	60000
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622439	1092824	94484	210562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	527000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel