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BILAN ELICS SERVICES HOLDING 2020 Siren 501689871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36346	28535	7811	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82123	36243	45879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4577336		4577336	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	724243		724243	
Autres immobilisations financières	20878		20878	
TOTAL (I)	5440927	64779	5376147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1512525		1512525	
Autres créances	1258642		1258642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327467		327467	
Charges constatées d’avance	14421		14421	
TOTAL (II)	3113056		3113056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8553983	64779	8489204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1415854			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2484714			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-309798			
Subventions d’investissement	77977			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3790348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2841356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1329966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50425			
Dettes fiscales et sociales	351193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4698856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8489204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2749143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1812			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1410946		1410946	
Chiffres d’affaires nets	1410946		1410946	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45653	
Autres produits			14676	
Total des produits d’exploitation (I)			1471276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504036	
Impôts, taxes et versements assimilés			44800	
Salaires et traitements			787652	
Charges sociales			241498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3047	
Total des charges d’exploitation (II) 			1602854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12412	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12192	
Autres intérêts et produits assimilés			6949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			104092	
Total des charges financières (VI)			267575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77977			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1588442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1898240			
BENEFICE OU PERTE	-309798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36347		
Total Immobilisations corporelles		62422		19701
Total Immobilisations financières		2529279		2982500
Total Général		2628048		3002201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189322	5322457
Total Général			189322	5440927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16420	12116		28536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26541	9703		36244
AMORTISSEMENTS Total Général	42961	21819		64779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	724243	81070	643173	
Autres immobilisations financières	20878		20878	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1512525	1512525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258642	1258642		
Charges constatées d’avance	14421	14421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3530710	2866659	664051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1812	1812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2839544	889831	1949713	
Emprunts et dettes financières divers	12470	12470		
Fournisseurs et comptes rattachés	50425	50425		
Personnel et comptes rattachés	351193	351193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604378	604378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839033	839033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4698856	2749144	1949713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2369000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel