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BILAN ELICS SERVICES HOLDING 2019 Siren 501689871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36347	16420	19927	14160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				15211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62422	26541	35882	29990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1714836		1714836	1441086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	804036		804036	
Autres immobilisations financières	244870		244870	244766
TOTAL (I)	2862510	42961	2819550	1745213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1720
Clients et comptes rattachés	2049960		2049960	3270170
Autres créances	3097949		3097949	2464231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15830		15830	1647051
Charges constatées d’avance	4726		4726	15078
TOTAL (II)	5168466		5168466	7398251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8030976	42961	7988015	9143464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	118250		118250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1415855		1415855	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13150		13150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2524159		1311967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185217		1212193	
Subventions d’investissement	155955			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4412586		4071414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	498410		498410	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611506		788434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1619358		2403487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110343		102310	
Dettes fiscales et sociales	458238		701751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159500		159500	
Autres dettes	118075		418159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3575429		5072050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7988015		9143464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3180303		3997128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1912065		1912065	2741995
Chiffres d’affaires nets	1912065		1912065	2741995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6900	12803
Autres produits			3	65
Total des produits d’exploitation (I)			1918968	2754863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518640	489166
Impôts, taxes et versements assimilés			64552	57893
Salaires et traitements			754669	738277
Charges sociales			223998	232062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20988	12097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36397	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1619245	1529499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299723	1225364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30902	17367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7693	
Autres intérêts et produits assimilés				1479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			302	
Total des produits financiers (V)			38897	18846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98971	55826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98971	55826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60073	-36980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239649	1188384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1544		24135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77977			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79522		24135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8559		326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133953		326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54432		23808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037387		2797844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1852169		1585651	
BENEFICE OU PERTE	185217		1212193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34039		17518
Total Immobilisations corporelles		47295		15127
Total Immobilisations financières		1685852		1232853
Total Général		1767186		1265498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15211	36347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			389426	2529279
Total Général			404637	2628048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4668	11752		16420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17305	9236		26541
AMORTISSEMENTS Total Général	21973	20988		42961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	804036	79793	724243	
Autres immobilisations financières	10407		10407	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2049960	2049960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3097949	3097949		
Charges constatées d’avance	4726	4726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5967078	5232428	734650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	498410	498410		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3049	3049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608457	213331	395126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110343	110343		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458238	458238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159500	159500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1737433	1737433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3575429	3180303	395126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel