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BILAN ELICS SERVICES HOLDING 2017 Siren 501689871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225		225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3893
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47295	9876	37419	23529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1116086		1116086	1107086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				225030
Prêts				
Autres immobilisations financières	10303		10303	10303
TOTAL (I)	1173909	9876	1164033	1370065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2370908		2370908	1193837
Autres créances	2005234		2005234	1287727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105894		105894	112918
Charges constatées d’avance	22986		22986	10533
TOTAL (II)	4505021		4505021	2605015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5678931	9876	5669055	3975080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	131500		131500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37785		37785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13150		13150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027827		490170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912277		537657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2122538		1210261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204513		305686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2465085		1884492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95084		50760	
Dettes fiscales et sociales	503951		246306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159500		159500	
Autres dettes	118383		118075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3546516		2764819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5669055		3975080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3428778		2564564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	382		390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1975781		1975781	984619
Chiffres d’affaires nets	1975781		1975781	984619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3209
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16793	
Autres produits			120	12
Total des produits d’exploitation (I)			1992694	987840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346198	222013
Impôts, taxes et versements assimilés			18653	15970
Salaires et traitements			502829	156870
Charges sociales			149212	50168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6980	2534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	107
Total des charges d’exploitation (II) 			1023993	447661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968701	540179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13896	18453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3559	2855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17455	21307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28710	23147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28710	23147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11255	-1839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			957446	538340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10803			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15626		682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55972		682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45169		-682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2020952		1009147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108675		471490	
BENEFICE OU PERTE	912277		537657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4118		
Total Immobilisations corporelles		26425		
Total Immobilisations financières		1342419		
Total Général		1372962		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1126389
Total Général				1173909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2897	6980		9876
AMORTISSEMENTS Total Général	2897	6980		9876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382	382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204131	86393	117738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95084	95084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503951	503951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159500	159500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2583467	2583467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3546516	3428778	117738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel