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BILAN DESTOCK EXPORT DEVELOPMENT 2018 Siren 501682066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15240	4927	10313	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3422	2226	1196	1880
Autres immobilisations corporelles	92807	59041	33767	32117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1600
Autres immobilisations financières	5950		5950	5950
TOTAL (I)	117419	66193	51225	41547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	574551		574551	638696
Avances et acomptes versés sur commandes	1279		1279	13500
Clients et comptes rattachés	316440	11134	305306	519541
Autres créances	118282		118282	80320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3073		3073	23548
Charges constatées d’avance	578		578	2204
TOTAL (II)	1014204	11134	1003070	1277808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1131622	77328	1054295	1319355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456449		345712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16046		112536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483494		469249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61400		61400	
TOTAL (III)	61400		61400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4893		4802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299743		257853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55494		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88845		220067	
Dettes fiscales et sociales	41977		132765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18449		172219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509401		788706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054295		1319355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509401		788706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4893		4802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	769421	223584	993005	1122807
Production vendue biens	3541		3541	468
Production vendue services	65985	1810	67795	114725
Chiffres d’affaires nets	838947	225394	1064340	1238000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8455	4353
Autres produits				70
Total des produits d’exploitation (I)			1072796	1242423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479090	602052
Variation de stock (marchandises)			72600	-39182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243600	273329
Impôts, taxes et versements assimilés			6869	6624
Salaires et traitements			177258	164019
Charges sociales			51084	42901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10908	9365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9924	8455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	91
Total des charges d’exploitation (II) 			1051371	1067655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21425	174768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5712	5657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5712	5657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5712	-5657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15713	169112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1063		24075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1063		24075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3069		-24075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2737		32500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074802		1242423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058757		1129887	
BENEFICE OU PERTE	16046		112536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2578		12662
Total Immobilisations corporelles		88833		9525
Total Immobilisations financières		7550		
Total Général		98962		22187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2130	96229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	5950
Total Général			3730	117419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2578	2349		4927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54837	8560	2130	61266
AMORTISSEMENTS Total Général	57415	10908	2130	66193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				61400
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61400			61400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8455		8455	
Sur comptes clients	1211	9924		11134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9666	9924	8455	11134
TOTAL GENERAL	71066	9924	8455	72534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9924	8455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950		5950	
Clients douteux ou litigieux	21300	21300		
Autres créances clients	295140	295140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41048	41048		
T. V. A.	62322	62322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14913	14913		
Charges constatées d’avance	578	578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441250	435300	5950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4893	4893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88845	88845		
Personnel et comptes rattachés	14463	14463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17100	17100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7703	7703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2712	2712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299743	299743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18449	18449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453907	453907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			66687	
Sous-traitance			450	
Location, charges locatives et de copropriété	71636		68822	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8521		12344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163443		191714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243600		273329	
Taxe professionnelle	5538		5350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1331		1274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6869		6624	
Montant de la TVA. collectée	150397		184187	
Total TVA. déductible sur biens et services	143073		143817	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7