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BILAN DESTOCK EXPORT DEVELOPMENT 2016 Siren 501682066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2578	2427	152	84
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8432	5867	2564	3249
Autres immobilisations corporelles	81026	44375	36652	46736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950		5950	5600
TOTAL (I)	97986	52669	45318	55669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	607969		607969	649940
Avances et acomptes versés sur commandes	2639		2639	
Clients et comptes rattachés	494590	1211	493380	249212
Autres créances	54385		54385	255224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6083		6083	3497
Charges constatées d’avance	8686		8686	3911
TOTAL (II)	1174352	1211	1173142	1161784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272339	53879	1218459	1217453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42964			
Report à nouveau	255747		255747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47001		42964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356712		309711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61400		61400	
TOTAL (III)	61400		61400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9764		11337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322032		350556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296828		408511	
Dettes fiscales et sociales	94614		49758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3977	
Autres dettes	77109		22202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800347		846341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218459		1217453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800347		495785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9764		11337	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780756	642483	1423239	1127357
Production vendue biens				
Production vendue services	30128	9337	39465	60128
Chiffres d’affaires nets	810884	651820	1462704	1187485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1245	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10168	19713
Autres produits			175	12
Total des produits d’exploitation (I)			1474292	1207210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			690942	626508
Variation de stock (marchandises)			49334	-36470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398184	315565
Impôts, taxes et versements assimilés			12681	11834
Salaires et traitements			188505	158591
Charges sociales			60272	56782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11291	11400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	48
Total des charges d’exploitation (II) 			1411274	1152831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63018	54379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8001	7694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8001	7694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8001	-7694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55017	46685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1183		2934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-1183		2934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376		6655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376		6655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1558		-3721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1473109		1210144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426108		1167180	
BENEFICE OU PERTE	47001		42964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2805		10889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1904		674
Total Immobilisations corporelles		89458		
Total Immobilisations financières		5600		950
Total Général		96962		1624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89458
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	5950
Total Général			600	97986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1820	607		2427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39473	10769		50242
AMORTISSEMENTS Total Général	41293	11376		52669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				61400
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61400			61400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7363		7363	
Sur comptes clients	1211			1211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8574		7363	1211
TOTAL GENERAL	69974		7363	62611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950			
Clients douteux ou litigieux	1453			
Autres créances clients	493138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	763			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1031			
T. V. A.	50999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1591			
Charges constatées d’avance	8686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	563611	557661	5950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9764	9764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296828	296828		
Personnel et comptes rattachés	19339	19339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20995	20995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46997	46997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7282	7282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322032	322032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77109	77109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800347	800347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	35851		1670	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74287		86916	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11428		10001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312469		218648	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398184		315565	
Taxe professionnelle	7416		6424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5265		5410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12681		11834	
Montant de la TVA. collectée	159806		81754	
Total TVA. déductible sur biens et services	195676		148092	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7