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BILAN DELORY & ASSOCIES 2021 Siren 501678031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20691	18391	2300	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23758	8166	15592	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183527	106795	76733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	228076	133352	94724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355		355	
Avances et acomptes versés sur commandes	1110		1110	
Clients et comptes rattachés	205722	36375	169347	
Autres créances	125337		125337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220200		220200	
Disponibilités	339357		339357	
Charges constatées d’avance	7929		7929	
TOTAL (II)	900009	36375	863634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128085	169727	958358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55556			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64444			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135016			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187888			
Dettes fiscales et sociales	147919			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22451			
Produits constatés d’avance (2)	206728			
TOTAL (IV)	627071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	958358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1300306		1300306	
Chiffres d’affaires nets	1300306		1300306	
				
Production stockée				
Production immobilisée			62	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28816	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1329206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722003	
Impôts, taxes et versements assimilés			14172	
Salaires et traitements			383559	
Charges sociales			121211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407	
Total des charges d’exploitation (II) 			1261811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			673	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			673	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1884			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274801			
BENEFICE OU PERTE	64272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20691		
Total Immobilisations corporelles		207012		13004
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		227803		13004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12731	207285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			12731	228076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18391			18391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106054	21637	12731	114961
AMORTISSEMENTS Total Général	124445	21637	12731	133352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36375			36375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36375			36375
TOTAL GENERAL	36375			36375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46719	46719		
Autres créances clients	159003	159003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29816	29816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95521	95521		
Charges constatées d’avance	7929	7929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338988	338988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49728	6592	27214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187888	187888		
Personnel et comptes rattachés	38639	38639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61952	61952		
Impôts sur les bénéfices	753	753		
T.V.A.	41212	41212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5364	5364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12357	12357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22451	22451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206728	206728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	627071	583935	27214	15922
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel