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BILAN DELORY & ASSOCIES 2016 Siren 501678031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23190	20443	2748	4833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20378	380	19998	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102507	63430	39077	28216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	827
TOTAL (I)	146124	84252	61871	33876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1303		1303	
Clients et comptes rattachés	123450	11122	112328	85458
Autres créances	23663		23663	27776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97000		97000	97000
Disponibilités	123536		123536	84907
Charges constatées d’avance	21352		21352	15598
TOTAL (II)	415112	11122	403990	331826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561236	95375	465861	365702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40375		24325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23591		20250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118966		95375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82193		24102	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11237		11365	
Produits constatés d’avance (2)	119251		100996	
TOTAL (IV)	346895		270327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465861		365702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780796		780796	684548100
Chiffres d’affaires nets	780796		780796	684548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33789	22554
Autres produits			9	89
Total des produits d’exploitation (I)			814594	707191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302468	229768
Impôts, taxes et versements assimilés			5880	7188
Salaires et traitements			386633	353230
Charges sociales			66290	57614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13412	12721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			565	17413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10451	7153
Total des charges d’exploitation (II) 			785698	685086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28896	22105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1350	1237
Reprises sur provisions et transferts de charges				120
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1350	1357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1076	824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1076	824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274	532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29170	22637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	778			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4550		296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6823		296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3976		-296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1603		2091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818791		708547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795200		688298	
BENEFICE OU PERTE	23591		20250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27277		900
Total Immobilisations corporelles		92507		42779
Total Immobilisations financières		827		
Total Général		120611		43679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4986	23190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12402	122885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			778	49
Total Général			18166	146124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22443	1491	3492	20443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64291	11920	12402	63810
AMORTISSEMENTS Total Général	86734	13412	15894	84252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27819	565	17262	11122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27819	565	17262	11122
TOTAL GENERAL	27819	565	17262	11122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565	17262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux	20074			
Autres créances clients	103376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12203			
T. V. A.	10481			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1278			
Divers	6505			
Groupe et associés	5200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12803			
Charges constatées d’avance	21352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193322	193273	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41948	17598	24350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82193	82193		
Personnel et comptes rattachés	34774	34774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24063	24063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30655	30655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2700	2700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75	75		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11237	11237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119251	119251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	346895	322545	24350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel