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BILAN COMPTOIR VI 2018 Siren 501653570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37899	37421	477	
Fonds commercial	818311		818311	818311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	619236	488435	130801	153000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757008	610191	146817	90568
Autres immobilisations corporelles	1393891	748282	645609	721698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95959		95959	94086
TOTAL (I)	3722304	1884329	1837975	1877663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2329097	267873	2061224	1904699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3564253	121705	3442548	3160750
Autres créances	1410118		1410118	1171422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73793		73793	497939
Charges constatées d’avance	130690		130690	93746
TOTAL (II)	7507950	389578	7118373	6828556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11230254	2273907	8956347	8706220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61782		-6013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63346		-55769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451564		388218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3042			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5287303		5460107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	314			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2285387		1893205	
Dettes fiscales et sociales	773923		771897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1092		7828	
Autres dettes	91973		112476	
Produits constatés d’avance (2)	61750		71500	
TOTAL (IV)	8504784		8317012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8956347		8706220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3165167		2795455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3042			
Dont emprunts participatifs	5287303			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11770555		11770555	10602076
Production vendue biens				
Production vendue services	3005505		3005505	2813880
Chiffres d’affaires nets	14776060		14776060	13415957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			635	24390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138666	141615
Autres produits			15615	28169
Total des produits d’exploitation (I)			14930976	13610131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7910498	7269580
Variation de stock (marchandises)			-199697	-353068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2982518	2803966
Impôts, taxes et versements assimilés			180577	165135
Salaires et traitements			2532061	2330595
Charges sociales			1103486	974162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179568	172070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68719	21713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23973	59883
Total des charges d’exploitation (II) 			14781708	13444036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149268	166094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50979	173656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50979	173656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50979	-173656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98288	-7562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8257		15747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	990		2070	
Total des produits exceptionnels (VII)	33247		19317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21122		67524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48532		67524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15285		-48208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14964223		13629447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14900877		13685217	
BENEFICE OU PERTE	63346		-55769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854525		1685
Total Immobilisations corporelles		2639890		162895
Total Immobilisations financières		94086		1993
Total Général		3588501		166573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				856210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32650	2770135
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	95959
Total Général			32770	3722304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36213	1208		37421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1674624	178360	6077	1846908
AMORTISSEMENTS Total Général	1710838	179568	6077	1884329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	990		990	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	224701	43172		267873
Sur comptes clients	106383	25547	10225	121705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331084	68719	10225	389578
TOTAL GENERAL	332074	68719	11215	389578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68719	10225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			990	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95959		95959	
Clients douteux ou litigieux	180360	180360		
Autres créances clients	3383893	3383893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1097	1097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	439816	439816		
T. V. A.	68454	68454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900750	900750		
Charges constatées d’avance	130690	130690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5201019	5105061	95959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3042	3042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	450			450
Fournisseurs et comptes rattachés	2285387	2285387		
Personnel et comptes rattachés	240195	240195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263214	263214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173830	173830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96684	96684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1092	1092		
Groupe et associés	5286853		5286853	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91973	91973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61750	9750	39000	13000
TOTAL – ETAT DES DETTES	8504470	3165167	5325853	13450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel